根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“江丰电子”向特定对象发行股票的有关情况公告如下：
“江丰电子”本次向特定对象发行股票已获得中国证监会注册批复，批复文件为《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1881号）。根据《宁波江丰电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行情况报告书》，截至2022年9月23日，公司旗下基金持有“江丰电子（300666）”本次向特定对象发行股票情况如下：
基金名称 |
持股数 （股） |
总成本 （元） |
账面价值 （元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值占基金资产净值比例 |
限售 期(月) |
嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金 |
117,647 |
9,999,995.00 |
9,896,465.64 |
0.66% |
0.65% |
6 |
嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金 |
235,294 |
19,999,990.00 |
19,792,931.28 |
0.90% |
0.89% |
6 |
嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金 |
117,647 |
9,999,995.00 |
9,896,465.64 |
0.15% |
0.15% |
6 |
嘉实创新先锋混合型证券投资基金 |
164,706 |
14,000,010.00 |
13,855,068.72 |
1.21% |
1.19% |
6 |
嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 |
77,647 |
6,599,995.00 |
6,531,665.64 |
0.84% |
0.83% |
6 |
嘉实优势精选混合型证券投资基金 |
152,941 |
12,999,985.00 |
12,865,396.92 |
0.84% |
0.83% |
6 |
嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金 |
194,118 |
16,500,030.00 |
16,329,206.16 |
0.83% |
0.82% |
6 |
嘉实多利收益债券型证券投资基金 |
235,292 |
19,999,820.00 |
19,792,763.04 |
0.32% |
0.32% |
6 |
嘉实稳固收益债券型证券投资基金 |
176,471 |
15,000,035.00 |
14,844,740.52 |
0.28% |
0.28% |
6 |
嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金 |
117,647 |
9,999,995.00 |
9,896,465.64 |
0.30% |
0.30% |
6 |
嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金 |
70,588 |
5,999,980.00 |
5,937,862.56 |
0.28% |
0.28% |
6 |
嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金 |
70,588 |
5,999,980.00 |
5,937,862.56 |
0.20% |
0.20% |
6 |
嘉实科技创新混合型证券投资基金 |
164,706 |
14,000,010.00 |
13,855,068.72 |
0.83% |
0.82% |
6 |
嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金 |
82,353 |
7,000,005.00 |
6,927,534.36 |
0.73% |
0.73% |
6 |
嘉实策略增长混合型证券投资基金 |
176,471 |
15,000,035.00 |
14,844,740.52 |
0.50% |
0.50% |
6 |
嘉实竞争力优选混合型证券投资基金 |
282,353 |
24,000,005.00 |
23,751,534.36 |
0.53% |
0.52% |
6 |
嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金 |
176,471 |
15,000,035.00 |
14,844,740.52 |
0.52% |
0.52% |
6 |
嘉实品质优选股票型证券投资基金 |
152,941 |
12,999,985.00 |
12,865,396.92 |
0.53% |
0.52% |
6 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金 |
94,118 |
8,000,030.00 |
7,917,206.16 |
0.53% |
0.52% |
6 |
嘉实价值成长混合型证券投资基金 |
47,059 |
4,000,015.00 |
3,958,603.08 |
0.49% |
0.48% |
6 |
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2022年9月27日
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