昆仑银行昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品到期公告(2020年9月30日)
发布时间:2020年09月30日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
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昆仑银行油金赢系列理财本周有以下产品到期,产品要素及到期情况如下表所示。
产品代码 |
产品名称 |
产品起息日 |
产品到期日 |
产品兑付日 |
产品期限(天) |
单位份额净值 |
单位份额累计净值 |
托管费率 |
投资管理费率 |
销售费率 |
客户收益(元) |
管理费(元) |
托管费(元) |
YJY20014 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第14期库尔勒行庆专享) |
2020/6/30 |
2020/9/30 |
2020/9/30 |
92 |
1.0107 |
1.0107 |
0.02% |
0.80% |
0.15% |
995,606.48 |
201,641.82 |
5,041.04 |
YJY20015 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第15期克分行代发专享) |
2020/7/1 |
2020/9/30 |
2020/9/30 |
91 |
1.0108 |
1.0108 |
0.02% |
0.80% |
0.10% |
1,994,520.5 |
398,904.11 |
9,972.60 |
昆仑银行股份有限公司
二〇二〇年九月三十日
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