昆仑银行昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品到期公告(2021年1月7日)
发布时间:2021年01月07日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
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昆仑银行油金赢系列理财本周有以下产品到期,产品要素及到期情况如下表所示。
产品代码 |
产品名称 |
产品起息日 |
产品到期日 |
产品兑付日 |
产品期限(天) |
单位份额净值 |
单位份额累计净值 |
托管费率 |
投资管理费率 |
销售费率 |
客户收益(元) |
管理费(元) |
托管费(元) |
YJY20011 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第11期高端专享) |
2020/7/8 |
2021/1/6 |
2021/1/6 |
182 |
1.0199 |
1.0199 |
0.02% |
0.31% |
0 |
974,542.49 |
76,036.03 |
4,872.14 |
YJY20013 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第13期吐哈行庆专享) |
2020/7/1 |
2021/1/6 |
2021/1/6 |
189 |
1.0207 |
1.0207 |
0.02% |
0.24% |
0 |
4,142,466.33 |
245,479.36 |
20,712.51 |
昆仑银行股份有限公司
二〇二一年一月七日
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