昆仑银行昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品到期公告(2021年2月4日)
发布时间:2021年02月04日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
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昆仑银行油金赢系列理财有以下产品到期,产品要素及到期情况如下表所示。
产品代码 |
产品名称 |
产品起息日 |
产品到期日 |
产品兑付日 |
产品期限(天) |
单位份额净值 |
单位份额累计净值 |
托管费率 |
投资管理费率 |
销售费率 |
客户收益(元) |
管理费(元) |
托管费(元) |
销售费(元) |
YJY20019 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第19期北京新客专属) |
2020/8/19 |
2021/2/3 |
2021/2/3 |
168 |
1.0184 |
1.0184 |
0.02% |
0.35% |
0 |
1,841,096.70 |
346,692.73 |
9,204.72 |
0 |
YJY20020 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第20期大庆新客专属) |
2020/8/12 |
2021/2/3 |
2021/2/3 |
175 |
1.0188 |
1.0188 |
0.02% |
0.32% |
0 |
958,827.15 |
158,656.59 |
4,795.00 |
0 |
昆仑银行股份有限公司
二〇二一年二月四日
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