昆仑银行昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品到期公告(2021年6月24日)

发布时间:2021年06月24日     来源:     字体:      浏览次数:

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  昆仑银行油金赢系列理财本周有以下产品到期,产品要素及到期情况如下表所示。

产品代码

产品名称

产品起息日

产品到期日

产品兑付日

产品期限(天)

单位份额净值

单位份额累计净值

托管费率

投资管理费率

销售费率

客户收益(元)

管理费(元)

托管费(元)

销售费(元)

YJY20033

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第33期代发工资客户专享)

2020/12/25

2021/6/24

2021/6/24

181

1.019835

1.019835

0.02%

0.47%

0.10%

3,986,835.19

474,753.08

19,935.34

99,673.08

YJY20035

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第35期大庆分行新客专享)

2020/12/29

2021/6/24

2021/6/24

177

1.019882

1.019882

0.02%

0.30%

0

2,007,883.17

151,485.47

9,795.18

0

  昆仑银行股份有限公司

  二〇二一年六月二十四日

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