昆仑银行昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品到期公告(2021年8月5日)
发布时间:2021年08月05日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
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昆仑银行油金赢系列理财本周有以下产品到期,产品要素及到期情况如下表所示。
产品代码 |
产品名称 |
产品起息日 |
产品到期日 |
产品兑付日 |
产品期限(天) |
单位份额净值 |
单位份额累计净值 |
托管费率 |
投资管理费率 |
销售费率 |
客户收益(元) |
管理费(元) |
托管费(元) |
销售费(元) |
YJY20053 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第53期) |
2020/8/5 |
2021/8/5 |
2021/8/5 |
365 |
1.0395 |
1.0395 |
0.02% |
0.10% |
0.20% |
11,700,000.00 |
300,000.80 |
59,998.70 |
60,001.60 |
YJY21001 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第1期高端客专享) |
2021/2/2 |
2021/8/5 |
2021/8/5 |
184 |
1.018652 |
1.018652 |
0.02% |
0.08% |
0.10% |
1,883,684.11 |
84,050.57 |
10,182.56 |
50,910.96 |
昆仑银行股份有限公司
二〇二一年八月五日
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