昆仑银行昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品到期公告(2021年8月5日)

发布时间:2021年08月05日     来源:     字体:      浏览次数:

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  昆仑银行油金赢系列理财本周有以下产品到期,产品要素及到期情况如下表所示。

产品代码

产品名称

产品起息日

产品到期日

产品兑付日

产品期限(天)

单位份额净值

单位份额累计净值

托管费率

投资管理费率

销售费率

客户收益(元)

管理费(元)

托管费(元)

销售费(元)

YJY20053

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第53期)

2020/8/5

2021/8/5

2021/8/5

365

1.0395

1.0395

0.02%

0.10%

0.20%

11,700,000.00

300,000.80

59,998.70

60,001.60

YJY21001

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第1期高端客专享)

2021/2/2

2021/8/5

2021/8/5

184

1.018652

1.018652

0.02%

0.08%

0.10%

1,883,684.11

84,050.57

10,182.56

50,910.96

  昆仑银行股份有限公司

  二〇二一年八月五日

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