昆仑银行昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品到期公告
发布时间:2021年10月22日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
尊敬的客户:
昆仑银行油金赢系列理财本周有以下产品到期,产品要素及到期情况如下表所示。
产品代码 |
产品名称 |
产品起息日 |
产品到期日 |
产品兑付日 |
产品期限(天) |
单位份额净值 |
单位份额累计净值 |
托管费率 |
投资管理费率 |
销售费率 |
客户收益(元) |
管理费(元) |
托管费(元) |
销售费(元) |
YJY20064 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第64期) |
2020/10/20 |
2021/10/20 |
2021/10/20 |
365 |
1.040000 |
1.040000 |
0.02% |
0.20% |
0.10% |
8,030,800.00 |
396,429.39 |
40,153.65 |
200,768.25 |
YJY20054 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第54期) |
2020/10/21 |
2021/10/21 |
2021/10/21 |
365 |
1.040000 |
1.040000 |
0.02% |
0.45% |
0.10% |
12,040,000.00 |
1,363,978.65 |
60,199.45 |
301,000.90 |
昆仑银行股份有限公司
二〇二一年十月二十二日
打印本页 我要纠错 关闭