昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第59期)到期公告

发布时间:2022年11月28日     来源:     字体:      浏览次数:

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  昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第59期)本周到期,产品要素及到期情况如下表所示。

产品代码

产品名称

产品起息日

产品到期日

产品兑付日

产品期限(天)

单位份额净值

单位份额累计净值

托管费率

投资管理费率

销售费率

客户收益(元)

管理费(元)

托管费(元)

YJY21059

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第59期)

2021/12/03

2022/11/25

2022/11/25

357

1.035975

1.035975

0.02%

0.22%

0.10%

7069592.17

415774.43

38441.76

  昆仑银行股份有限公司

  2022年11月28日

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