昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2020/1/21)
发布时间:2020年01月22日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告
(数据截止:2020/1/21)
产品代码 |
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日 |
到期日 |
业绩比较基准 |
单位份额净值(元) |
单位份额累计净值(元) |
资产净值(元) |
YJY19002 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第2期) |
C1137619000132 |
2019/8/28 |
2020/8/26 |
4.10% |
1.0165 |
1.0165 |
152,476,850.04 |
YJY19003 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第3期) |
C1137619000133 |
2019/9/11 |
2020/9/10 |
4.10% |
1.0149 |
1.0149 |
278,045,782.40 |
YJY19004 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第4期) |
C1137619000134 |
2019/10/23 |
2020/4/22 |
4.05% |
1.01 |
1.01 |
151,514,589.44 |
YJY19005 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第5期) |
C1137619000135 |
2019/10/23 |
2020/10/21 |
4.10% |
1.0102 |
1.0102 |
303,066,575.33 |
YJY19006 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第6期) |
C1137619000136 |
2019/10/30 |
2020/10/28 |
4.10% |
1.0094 |
1.0094 |
100,943,561.92 |
YJY19008 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第8期上海专享) |
C1137619000140 |
2019/10/30 |
2020/2/5 |
4.50% |
1.0103 |
1.0103 |
10,103,561.08 |
YJY19018 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第18期克拉玛依专属) |
C1137619000149 |
2019/11/20 |
2020/3/25 |
4.20% |
1.0072 |
1.0072 |
221,594,849.41 |
YJY19011 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第11期) |
C1137619000143 |
2019/12/4 |
2020/9/2 |
4.15% |
1.0055 |
1.0055 |
201,114,246.77 |
业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!
昆仑银行股份有限公司
二〇二〇年一月二十二日
打印本页 我要纠错 关闭