昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2020/6/23)
发布时间:2020年06月24日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
产品代码 |
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日 |
到期日 |
业绩比较基准 |
单位份额净值(元) |
单位份额累计净值(元) |
资产净值(元) |
YJY19002 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第2期) |
C1137619000132 |
2019/8/28 |
2020/8/26 |
4.10% |
1.0338 |
1.0338 |
155,071,645.32 |
YJY19003 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第3期) |
C1137619000133 |
2019/9/11 |
2020/9/10 |
4.10% |
1.0322 |
1.0322 |
282,784,793.60 |
YJY19005 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第5期) |
C1137619000135 |
2019/10/23 |
2020/10/21 |
4.10% |
1.0275 |
1.0275 |
308,256,164.35 |
YJY19006 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第6期) |
C1137619000136 |
2019/10/30 |
2020/10/28 |
4.10% |
1.0267 |
1.0267 |
102,673,425.44 |
YJY19011 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第11期) |
C1137619000143 |
2019/12/4 |
2020/9/2 |
4.15% |
1.0230 |
1.0230 |
204,616,165.19 |
YJY20007 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第7期) |
C1137620000006 |
2020/3/26 |
2021/1/14 |
4.35% |
1.0109 |
1.0101 |
403,019,546.02 |
YJY20010 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第10期大庆行庆专享) |
C1137620000007 |
2020/6/3 |
2020/9/9 |
4.10% |
1.0014 |
1.0014 |
150,176,238.99 |
业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!
昆仑银行股份有限公司
二〇二〇年六月二十四日
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