昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2020/8/25)
发布时间:2020年08月26日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
产品代码 |
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日 |
到期日 |
业绩比较基准 |
单位份额净值(元) |
单位份额累计净值(元) |
资产净值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YJY19002 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第2期) |
C1137619000132 |
2019/8/28 |
2020/8/26 |
4.10% |
1.0409 |
1.0409 |
156,133,152.48 |
YJY19003 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第3期) |
C1137619000133 |
2019/9/11 |
2020/9/10 |
4.10% |
1.0393 |
1.0393 |
284,723,480.00 |
YJY19005 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第5期) |
C1137619000135 |
2019/10/23 |
2020/10/21 |
4.10% |
1.0345 |
1.0345 |
310,379,178.04 |
YJY19006 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第6期) |
C1137619000136 |
2019/10/30 |
2020/10/28 |
4.10% |
1.0338 |
1.0338 |
103,381,096.88 |
YJY19011 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第11期) |
C1137619000143 |
2019/12/4 |
2020/9/2 |
4.15% |
1.0302 |
1.0302 |
206,048,768.18 |
YJY20007 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第7期) |
C1137620000006 |
2020/3/26 |
2021/1/14 |
4.35% |
1.0187 |
1.0187 |
406,111,247.08 |
YJY20010 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第10期大庆行庆专享) |
C1137620000007 |
2020/6/3 |
2020/9/9 |
4.10% |
1.0092 |
1.0092 |
151,338,734.52 |
YJY20011 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第11期高端专享) |
C1137620000013 |
2020/6/24 |
2021/1/6 |
4.00% |
1.0064 |
1.0064 |
49,176,769.47 |
YJY20012 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第12期高端专享) |
C1137620000014 |
2020/6/17 |
2020/9/23 |
4.10% |
1.0075 |
1.0075 |
50,376,862.54 |
YJY20013 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第13期吐哈行庆专享) |
C1137620000015 |
2020/6/24 |
2021/1/6 |
4.00% |
1.0066 |
1.0066 |
201,332,106.22 |
YJY20014 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第14期库尔勒行庆专享) |
C1137620000017 |
2020/6/25 |
2020/9/30 |
3.95% |
1.0065 |
1.0065 |
100,651,998.10 |
YJY20015 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第15期克分行代发专享) |
C1137620000018 |
2020/6/25 |
2020/9/30 |
4.00% |
1.0065 |
1.0065 |
201,301,968.97 |
YJY20053 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第53期) |
C1137620000011 |
2020/7/29 |
2021/8/5 |
3.90% |
1.0021 |
1.0021 |
300,647,397.20 |
业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!
昆仑银行股份有限公司
二〇二〇年八月二十六日
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