昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2020/8/25)

发布时间:2020年08月26日     来源:     字体:      浏览次数:

分享到

产品代码

产品名称

产品登记编码

成立日

到期日

业绩比较基准

单位份额净值(元)

单位份额累计净值(元)

资产净值(元)

YJY19002

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第2期)

C1137619000132

2019/8/28

2020/8/26

4.10%

1.0409

1.0409

156,133,152.48

YJY19003

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第3期)

C1137619000133

2019/9/11

2020/9/10

4.10%

1.0393

1.0393

284,723,480.00

YJY19005

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第5期)

C1137619000135

2019/10/23

2020/10/21

4.10%

1.0345

1.0345

310,379,178.04

YJY19006

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第6期)

C1137619000136

2019/10/30

2020/10/28

4.10%

1.0338

1.0338

103,381,096.88

YJY19011

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第11期)

C1137619000143

2019/12/4

2020/9/2

4.15%

1.0302

1.0302

206,048,768.18

YJY20007

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第7期)

C1137620000006

2020/3/26

2021/1/14

4.35%

1.0187

1.0187

406,111,247.08

YJY20010

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第10期大庆行庆专享)

C1137620000007

2020/6/3

2020/9/9

4.10%

1.0092

1.0092

151,338,734.52

YJY20011

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第11期高端专享)

C1137620000013

2020/6/24

2021/1/6

4.00%

1.0064

1.0064

49,176,769.47

YJY20012

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第12期高端专享)

C1137620000014

2020/6/17

2020/9/23

4.10%

1.0075

1.0075

50,376,862.54

YJY20013

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第13期吐哈行庆专享)

C1137620000015

2020/6/24

2021/1/6

4.00%

1.0066

1.0066

201,332,106.22

YJY20014

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第14期库尔勒行庆专享)

C1137620000017

2020/6/25

2020/9/30

3.95%

1.0065

1.0065

100,651,998.10

YJY20015

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第15期克分行代发专享)

C1137620000018

2020/6/25

2020/9/30

4.00%

1.0065

1.0065

201,301,968.97

YJY20053

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第53期)

C1137620000011

2020/7/29

2021/8/5

3.90%

1.0021

1.0021

300,647,397.20

  业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!

  昆仑银行股份有限公司

  二〇二〇年八月二十六日

打印本页 我要纠错 关闭