昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2021/8/18)
发布时间:2021年08月18日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
产品代码 |
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日 |
到期日 |
业绩比较基准 |
单位份额净值(元) |
单位份额累计净值(元) |
资产净值(元) |
YJY21022 |
昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第22期代发工资客户专享) |
C1137621000022 |
2020/8/13 |
2021/8/13 |
3.75% |
1.005150 |
1.005150 |
502,816,578.54 |
YJY20058 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第58期) |
C1137620000031 |
2020/9/4 |
2021/9/3 |
4.00% |
1.038539 |
1.038539 |
260,673,321.57 |
YJY20059 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第59期) |
C1137620000032 |
2020/9/3 |
2021/9/10 |
4.00% |
1.037880 |
1.037880 |
324,337,628.82 |
YJY20061 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020 年第 61 期) |
C1137620000034 |
2020/9/11 |
2021/9/18 |
4.00% |
1.036888 |
1.036888 |
259,947,896.59 |
YJY20062 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020 年第 62 期) |
C1137620000035 |
2020/9/24 |
2021/8/24 |
4.00% |
1.036792 |
1.036792 |
104,197,661.09 |
YJY20063 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020 年第 63 期) |
C1137620000036 |
2020/9/28 |
2021/9/23 |
4.00% |
1.035506 |
1.035506 |
311,449,396.40 |
YJY20064 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第64期) |
C1137620000037 |
2020/10/20 |
2021/10/20 |
4.00% |
1.033095 |
1.033095 |
207,414,661.38 |
YJY20054 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第54期) |
C1137620000012 |
2020/10/21 |
2021/10/21 |
4.00% |
1.032986 |
1.032986 |
310,928,876.30 |
YJY20042 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第42期高端专享) |
C1137620000040 |
2020/11/6 |
2021/11/3 |
4.00% |
1.031232 |
1.031232 |
310,194,848.30 |
YJY20043 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第43期高端专享) |
C1137620000041 |
2020/11/6 |
2021/11/5 |
4.00% |
1.031232 |
1.031232 |
258,839,452.25 |
YJY20044 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第44期高端专享) |
C1137620000042 |
2020/11/9 |
2021/11/3 |
3.85% |
1.030465 |
1.030465 |
310,170,191.40 |
YJY20045 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第45期高端专享) |
C1137620000043 |
2020/12/30 |
2021/12/15 |
4.05% |
1.025631 |
1.025631 |
206,151,932.94 |
YJY21003 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第3期高端专享) |
C1137621000003 |
2021/1/27 |
2022/1/25 |
3.80% |
1.021134 |
1.021134 |
154,191,271.65 |
YJY21006 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第6期高端专享) |
C1137621000006 |
2021/2/5 |
2022/1/19 |
3.80% |
1.020197 |
1.020197 |
204,386,320.08 |
YJY21002 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第2期京沪专享) |
C1137621000002 |
2021/2/8 |
2021/11/10 |
3.80% |
1.019884 |
1.019884 |
102,416,843.88 |
YJY21007 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第7期高端专享) |
C1137621000007 |
2021/3/3 |
2022/3/3 |
3.85% |
1.017720 |
1.017720 |
305,717,145.52 |
YJY21008 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第8期高端专享) |
C1137621000008 |
2021/3/10 |
2022/3/9 |
3.85% |
1.016982 |
1.016982 |
356,423,781.99 |
YJY21009 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第9期高端专享) |
C1137621000009 |
2021/3/23 |
2022/3/16 |
4.00% |
1.016219 |
1.016219 |
508,566,888.32 |
YJY21010 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第10期高端专享) |
C1137621000010 |
2021/4/23 |
2022/4/22 |
3.85% |
1.012341 |
1.012341 |
456,302,625.77 |
YJY21012 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第12期高端专享) |
C1137621000012 |
2021/5/14 |
2022/6/10 |
3.90% |
1.010257 |
1.010257 |
505,835,947.20 |
YJY21013 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第13期高端专享) |
C1137621000013 |
2021/6/4 |
2022/6/1 |
3.90% |
1.008013 |
1.008013 |
478,920,412.50 |
YJY21014 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第14期高端专享) |
C1137621000014 |
2021/6/11 |
2022/6/1 |
4.00% |
1.007452 |
1.007452 |
50,866,254.20 |
YJY21015 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第15期高端专享) |
C1137621000015 |
2021/716 |
2022/7/13 |
4.00% |
1.003616 |
1.003616 |
100,793,198.99 |
YJY21023 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第23期代发工资客户专享) |
C1137621000023 |
2021/7/23 |
2022/7/20 |
3.85% |
1.002742 |
1.002742 |
301,304,056.22 |
YJY21103 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第103期雪球结构) |
C1137621000025 |
2021/7/21 |
2021/4/25 |
0.10%或5.00% |
1.000076 |
1.000076 |
50,003,835.72 |
YJY21104 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第104期雪球结构) |
C1137621000026 |
2021/8/5 |
2022/5/9 |
0.10%或5.1% |
1.000030 |
1.000030 |
36,651,134.63 |
YJY21033 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第33期中高端专享) |
C1137621000030 |
2021/8/10 |
2022/5/11 |
4.05 |
1.000887 |
1.000887 |
105,093,205.44 |
YJY21040 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第40期) |
C1137621000037 |
2021/8/16 |
2022/8/11 |
3.85% |
1.000210 |
1.000210 |
300,443,367.84 |
业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!
昆仑银行股份有限公司
二〇二一年八月十八日
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