昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2021/8/25)

发布时间:2021年08月25日     来源:     字体:      浏览次数:

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产品代码

产品名称

产品登记编码

成立日

到期日

业绩比较基准

单位份额净值(元)

单位份额累计净值(元)

资产净值(元)

YJY21022

昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第22期代发工资客户专享)

C1137621000022

2020/8/13

2021/8/13

3.75%

1.005917

1.005917

503,200,324.28

YJY20058

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第58期)

C1137620000031

2020/9/4

2021/9/3

4.00%

1.039309

1.039309

260,866,779.26

YJY20059

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第59期)

C1137620000032

2020/9/3

2021/9/10

4.00%

1.038651

1.038651

324,578,513.30

YJY20061

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020 年第 61 期)

C1137620000034

2020/9/11

2021/9/18

4.00%

1.037657

1.037657

260,140,681.80

YJY20063

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020 年第 63 期)

C1137620000036

2020/9/28

2021/9/23

4.00%

1.036273

1.036273

311,680,124.10

YJY20064

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第64期)

C1137620000037

2020/10/20

2021/10/20

4.00%

1.033863

1.033863

207,568,676.71

YJY20054

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第54期)

C1137620000012

2020/10/21

2021/10/21

4.00%

1.033753

1.033753

311,159,780.40

YJY20042

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第42期高端专享)

C1137620000040

2020/11/6

2021/11/3

4.00%

1.031999

1.031999

310,425,598.96

YJY20043

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第43期高端专享)

C1137620000041

2020/11/6

2021/11/5

4.00%

1.032000

1.032000

259,032,000.20

YJY20044

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第44期高端专享)

C1137620000042

2020/11/9

2021/11/3

3.85%

1.031232

1.031232

310,401,095.50

YJY20045

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第45期高端专享)

C1137620000043

2020/12/30

2021/12/15

4.05%

1.026408

1.026408

206,308,052.12

YJY21003

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第3期高端专享)

C1137621000003

2021/1/27

2022/1/25

3.80%

1.021863

1.021863

154,301,315.50

YJY21006

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第6期高端专享)

C1137621000006

2021/2/5

2022/1/19

3.80%

1.020926

1.020926

204,532,321.32

YJY21002

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第2期京沪专享)

C1137621000002

2021/2/8

2021/11/10

3.80%

1.020613

1.020613

102,490,026.64

YJY21007

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第7期高端专享)

C1137621000007

2021/3/3

2022/3/3

3.85%

1.018458

1.018458

305,938,943.25

YJY21008

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第8期高端专享)

C1137621000008

2021/3/10

2022/3/9

3.85%

1.017720

1.017720

356,682,555.12

YJY21009

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第9期高端专享)

C1137621000009

2021/3/23

2022/3/16

4.00%

1.016986

1.016986

508,950,795.20

YJY21010

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第10期高端专享)

C1137621000010

2021/4/23

2022/4/22

3.85%

1.013079

1.013079

456,635,432.44

YJY21012

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第12期高端专享)

C1137621000012

2021/5/14

2022/6/10

3.90%

1.011005

1.011005

506,210,443.35

YJY21013

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第13期高端专享)

C1137621000013

2021/6/4

2022/6/1

3.90%

1.008761

1.008761

479,275,771.00

YJY21014

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第14期高端专享)

C1137621000014

2021/6/11

2022/6/1

4.00%

1.008219

1.008219

50,904,986.25

YJY21015

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第15期高端专享)

C1137621000015

2021/716

2022/7/13

4.00%

1.004383

1.004383

100,870,241.20

YJY21023

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第23期代发工资客户专享)

C1137621000023

2021/7/23

2022/7/20

3.85%

1.003480

1.003480

301,525,917.51

YJY21103

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第103期雪球结构)

C1137621000025

2021/7/21

2021/4/25

0.10%或5.00%

1.000095

1.000095

50,004,794.65

YJY21104

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第104期雪球结构)

C1137621000026

2021/8/5

2022/5/9

0.10%或5.1%

1.000050

1.000050

36,651,837.50

YJY21033

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第33期中高端专享)

C1137621000030

2021/8/10

2022/5/11

4.05

1.001664

1.001664

105,174,760.20

YJY21040

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第40期)

C1137621000037

2021/8/16

2022/8/11

3.85%

1.000949

1.000949

300,665,155.28

YJY21034

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第34期中高端专享)

C1137621000031

2021/8/24

2022/5/11

4.05

1.000110

1.000110

208,023,079.45

YJY21041

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第41期)

C1137621000038

2021/8/23

2022/8/18

3.85

1.000527

1.000527

200,447,659.80

  业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!

  昆仑银行股份有限公司

  二〇二一年八月二十五日

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