昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2021/11/10)
发布时间:2021年11月11日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
产品代码 |
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日 |
到期日 |
业绩比较基准 |
单位份额净值(元) |
单位份额累计净值(元) |
资产净值(元) |
YJY20044 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第44期高端专享) |
C1137620000042 |
2020/11/9 |
2021/11/11 |
3.85% |
1.039780 |
1.039780 |
312,973,780.00 |
YJY20045 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第45期高端专享) |
C1137620000043 |
2020/12/30 |
2021/12/15 |
4.05% |
1.035063 |
1.035063 |
208,047,665.84 |
YJY21003 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第3期高端专享) |
C1137621000003 |
2021/1/27 |
2022/1/25 |
3.80% |
1.029983 |
1.029983 |
155,527,518.40 |
YJY21006 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第6期高端专享) |
C1137621000006 |
2021/2/5 |
2022/1/19 |
3.80% |
1.029046 |
1.029046 |
206,159,192.28 |
YJY21007 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第7期高端专享) |
C1137621000007 |
2021/3/3 |
2022/3/3 |
3.85% |
1.026686 |
1.026686 |
308,410,403.67 |
YJY21008 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第8期高端专享) |
C1137621000008 |
2021/3/10 |
2022/3/9 |
3.85% |
1.025947 |
1.025947 |
359,566,027.14 |
YJY21009 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第9期高端专享) |
C1137621000009 |
2021/3/23 |
2022/3/16 |
4.00% |
1.025534 |
1.025534 |
513,228,614.72 |
YJY21010 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第10期高端专享) |
C1137621000010 |
2021/4/23 |
2022/4/22 |
3.85% |
1.021306 |
1.021306 |
460,343,849.62 |
YJY21012 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第12期高端专享) |
C1137621000012 |
2021/5/14 |
2022/6/10 |
3.90% |
1.019339 |
1.019339 |
510,383,400.45 |
YJY21013 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第13期高端专享) |
C1137621000013 |
2021/6/4 |
2022/6/1 |
3.90% |
1.017095 |
1.017095 |
483,235,480.00 |
YJY21014 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第14期高端专享) |
C1137621000014 |
2021/6/11 |
2022/6/1 |
4.00% |
1.016767 |
1.016767 |
51,336,571.95 |
YJY21015 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第15期高端专享) |
C1137621000015 |
2021/716 |
2022/7/13 |
4.00% |
1.012931 |
1.012931 |
101,728,711.54 |
YJY21022 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第22期代发工资客户专享) |
C1137621000022 |
2021/7/2 |
2022/7/5 |
4.00% |
1.014465 |
1.014465 |
507,476,348.24 |
YJY21023 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第23期代发工资客户专享) |
C1137621000023 |
2021/7/23 |
2022/7/20 |
3.85% |
1.011708 |
1.011708 |
303,998,086.17 |
YJY21033 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第33期中高端专享) |
C1137621000030 |
2021/8/10 |
2022/5/11 |
4.05 |
1.010319 |
1.010319 |
106,083,513.24 |
YJY21034 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第34期中高端专享) |
C1137621000031 |
2021/8/24 |
2022/5/11 |
4.05 |
1.008765 |
1.008765 |
209,823,276.55 |
YJY21040 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第40期) |
C1137621000037 |
2021/8/16 |
2022/8/11 |
3.85% |
1.009176 |
1.009176 |
303,136,501.04 |
YJY21041 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第41期) |
C1137621000038 |
2021/8/23 |
2022/8/18 |
3.85 |
1.008754 |
1.008754 |
202,095,952.68 |
YJY21042 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第42期) |
C1137621000039 |
2021/9/15 |
2022/5/11 |
4.00% |
1.006246 |
1.006246 |
311,936,438.20 |
YJY21044 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第44期) |
C1137621000041 |
2021/9/3 |
2022/9/2 |
3.90% |
1.007372 |
1.007372 |
504,220,209.01 |
YJY21045 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第45期) |
C1137621000042 |
2021/9/17 |
2022/3/17 |
3.8% |
1.005726 |
1.005726 |
202,010,129.75 |
YJY21046 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第46期) |
C1137621000043 |
2021/8/27 |
2022/2/25 |
3.80% |
1.007912 |
1.007912 |
303,363,468.36 |
YJY21047 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第47期) |
C1137621000044 |
2021/8/30 |
2023/3/7 |
4.18% |
1.008275 |
1.008275 |
202,159,242.79 |
YJY21037 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第37期吐哈分行专属) |
C1137621000034 |
2021/9/17 |
2022/9/16 |
4.00% |
1.006027 |
1.006027 |
151,407,123.25 |
YJY21050 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第50期) |
C1137621000047 |
2021/9/28 |
2022/5/11 |
4.00% |
1.004821 |
1.004821 |
306,368,193.12 |
YJY21106 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第106期鲨鱼鳍结构) |
C1137621000028 |
2021/9/29 |
2022/1/26 |
0.7%至11.7% |
1.000824 |
1.000824 |
50,041,232.70 |
YJY21051 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第51期) |
C1137621000048 |
2021/10/22 |
2022/10/21 |
3.85% |
1.002109 |
1.002109 |
501,375,469.60 |
YJY21052 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第52期) |
C1137621000049 |
2021/11/8 |
2022/11/8 |
3.80% |
1.000312 |
1.000312 |
301,094,010.97 |
YJY21054 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第54期) |
C1137621000051 |
2021/10/25 |
2022/1/26 |
3.70% |
1.001723 |
1.001723 |
136,735,228.83 |
YJY21107 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第107期雪球结构) |
C1137621000029 |
2021/10/26 |
2022/7/27 |
0.1%或5.0% |
1.000039 |
1.000039 |
100,003,917.77 |
YJY21108 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第108期雪球结构) |
C1137621000052 |
2021/11/10 |
2022/8/10 |
0.1%或5.0% |
1.000002 |
1.000002 |
100,000,273.97 |
业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!
昆仑银行股份有限公司
二〇二一年十一月十一日
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