昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2021/11/17)
发布时间:2021年11月17日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
产品代码 |
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日 |
到期日 |
业绩比较基准 |
单位份额净值(元) |
单位份额累计净值(元) |
资产净值(元) |
YJY20045 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第45期高端专享) |
C1137620000043 |
2020/12/30 |
2021/12/15 |
4.05% |
1.035728 |
1.035728 |
208,181,482.28 |
YJY21003 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第3期高端专享) |
C1137621000003 |
2021/1/27 |
2022/1/25 |
3.80% |
1.030608 |
1.030608 |
155,621,841.70 |
YJY21006 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第6期高端专享) |
C1137621000006 |
2021/2/5 |
2022/1/19 |
3.80% |
1.029671 |
1.029671 |
206,284,336.20 |
YJY21007 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第7期高端专享) |
C1137621000007 |
2021/3/3 |
2022/3/3 |
3.85% |
1.027319 |
1.027319 |
308,600,516.01 |
YJY21008 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第8期高端专享) |
C1137621000008 |
2021/3/10 |
2022/3/9 |
3.85% |
1.026580 |
1.026580 |
359,787,832.68 |
YJY21009 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第9期高端专享) |
C1137621000009 |
2021/3/23 |
2022/3/16 |
4.00% |
1.026191 |
1.026191 |
513,557,677.76 |
YJY21010 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第10期高端专享) |
C1137621000010 |
2021/4/23 |
2022/4/22 |
3.85% |
1.021939 |
1.021939 |
460,629,112.48 |
YJY21012 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第12期高端专享) |
C1137621000012 |
2021/5/14 |
2022/6/10 |
3.90% |
1.019980 |
1.019980 |
510,704,397.15 |
YJY21013 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第13期高端专享) |
C1137621000013 |
2021/6/4 |
2022/6/1 |
3.90% |
1.017736 |
1.017736 |
483,540,073.00 |
YJY21014 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第14期高端专享) |
C1137621000014 |
2021/6/11 |
2022/6/1 |
4.00% |
1.017424 |
1.017424 |
51,369,770.85 |
YJY21015 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第15期高端专享) |
C1137621000015 |
2021/716 |
2022/7/13 |
4.00% |
1.013589 |
1.013589 |
101,794,747.72 |
YJY21022 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第22期代发工资客户专享) |
C1137621000022 |
2021/7/2 |
2022/7/5 |
4.00% |
1.015123 |
1.015123 |
507,805,273.16 |
YJY21023 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第23期代发工资客户专享) |
C1137621000023 |
2021/7/23 |
2022/7/20 |
3.85% |
1.012341 |
1.012341 |
304,188,252.99 |
YJY21033 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第33期中高端专享) |
C1137621000030 |
2021/8/10 |
2022/5/11 |
4.05 |
1.010984 |
1.010984 |
106,153,417.32 |
YJY21034 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第34期中高端专享) |
C1137621000031 |
2021/8/24 |
2022/5/11 |
4.05 |
1.009431 |
1.009431 |
209,961,753.25 |
YJY21040 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第40期) |
C1137621000037 |
2021/8/16 |
2022/8/11 |
3.85% |
1.009809 |
1.009809 |
303,326,604.56 |
YJY21041 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第41期) |
C1137621000038 |
2021/8/23 |
2022/8/18 |
3.85 |
1.009387 |
1.009387 |
202,222,744.44 |
YJY21042 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第42期) |
C1137621000039 |
2021/9/15 |
2022/5/11 |
4.00% |
1.006904 |
1.006904 |
312,140,273.80 |
YJY21044 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第44期) |
C1137621000041 |
2021/9/3 |
2022/9/2 |
3.90% |
1.008013 |
1.008013 |
504,541,096.75 |
YJY21045 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第45期) |
C1137621000042 |
2021/9/17 |
2022/3/17 |
3.8% |
1.006350 |
1.006350 |
202,135,598.45 |
YJY21046 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第46期) |
C1137621000043 |
2021/8/27 |
2022/2/25 |
3.80% |
1.008536 |
1.008536 |
303,551,479.02 |
YJY21047 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第47期) |
C1137621000044 |
2021/8/30 |
2023/3/7 |
4.18% |
1.008962 |
1.008962 |
202,297,011.01 |
YJY21037 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第37期吐哈分行专属) |
C1137621000034 |
2021/9/17 |
2022/9/16 |
4.00% |
1.006684 |
1.006684 |
151,506,082.15 |
YJY21050 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第50期) |
C1137621000047 |
2021/9/28 |
2022/5/11 |
4.00% |
1.005479 |
1.005479 |
306,568,674.00 |
YJY21106 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第106期鲨鱼鳍结构) |
C1137621000028 |
2021/9/29 |
2022/1/26 |
0.7%至11.7% |
1.000939 |
1.000939 |
50,046,986.10 |
YJY21051 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第51期) |
C1137621000048 |
2021/10/22 |
2022/10/21 |
3.85% |
1.002742 |
1.002742 |
501,692,110.48 |
YJY21052 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第52期) |
C1137621000049 |
2021/11/8 |
2022/11/8 |
3.80% |
1.000936 |
1.000936 |
301,282,032.91 |
YJY21053 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第53期) |
C1137621000050 |
2021/11/12 |
2022/11/11 |
3.80% |
1.000520 |
1.000520 |
249,769,949.60 |
YJY21054 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第54期) |
C1137621000051 |
2021/10/25 |
2022/1/26 |
3.70% |
1.002331 |
1.002331 |
136,818,250.77 |
YJY21107 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第107期雪球结构) |
C1137621000029 |
2021/10/26 |
2022/7/27 |
0.1%或5.0% |
1.000055 |
1.000055 |
100,005,561.59 |
YJY21108 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第108期雪球结构) |
C1137621000052 |
2021/11/10 |
2022/8/10 |
0.1%或5.0% |
1.000019 |
1.000019 |
100,001,917.79 |
业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!
昆仑银行股份有限公司
二〇二一年十一月十七日
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