昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2021/11/17)

发布时间:2021年11月17日     来源:     字体:      浏览次数:

分享到

产品代码

产品名称

产品登记编码

成立日

到期日

业绩比较基准

单位份额净值(元)

单位份额累计净值(元)

资产净值(元)

YJY20045

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第45期高端专享)

C1137620000043

2020/12/30

2021/12/15

4.05%

1.035728

1.035728

208,181,482.28

YJY21003

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第3期高端专享)

C1137621000003

2021/1/27

2022/1/25

3.80%

1.030608

1.030608

155,621,841.70

YJY21006

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第6期高端专享)

C1137621000006

2021/2/5

2022/1/19

3.80%

1.029671

1.029671

206,284,336.20

YJY21007

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第7期高端专享)

C1137621000007

2021/3/3

2022/3/3

3.85%

1.027319

1.027319

308,600,516.01

YJY21008

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第8期高端专享)

C1137621000008

2021/3/10

2022/3/9

3.85%

1.026580

1.026580

359,787,832.68

YJY21009

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第9期高端专享)

C1137621000009

2021/3/23

2022/3/16

4.00%

1.026191

1.026191

513,557,677.76

YJY21010

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第10期高端专享)

C1137621000010

2021/4/23

2022/4/22

3.85%

1.021939

1.021939

460,629,112.48

YJY21012

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第12期高端专享)

C1137621000012

2021/5/14

2022/6/10

3.90%

1.019980

1.019980

510,704,397.15

YJY21013

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第13期高端专享)

C1137621000013

2021/6/4

2022/6/1

3.90%

1.017736

1.017736

483,540,073.00

YJY21014

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第14期高端专享)

C1137621000014

2021/6/11

2022/6/1

4.00%

1.017424

1.017424

51,369,770.85

YJY21015

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第15期高端专享)

C1137621000015

2021/716

2022/7/13

4.00%

1.013589

1.013589

101,794,747.72

YJY21022

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第22期代发工资客户专享)

C1137621000022

2021/7/2

2022/7/5

4.00%

1.015123

1.015123

507,805,273.16

YJY21023

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第23期代发工资客户专享)

C1137621000023

2021/7/23

2022/7/20

3.85%

1.012341

1.012341

304,188,252.99

YJY21033

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第33期中高端专享)

C1137621000030

2021/8/10

2022/5/11

4.05

1.010984

1.010984

106,153,417.32

YJY21034

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第34期中高端专享)

C1137621000031

2021/8/24

2022/5/11

4.05

1.009431

1.009431

209,961,753.25

YJY21040

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第40期)

C1137621000037

2021/8/16

2022/8/11

3.85%

1.009809

1.009809

303,326,604.56

YJY21041

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第41期)

C1137621000038

2021/8/23

2022/8/18

3.85

1.009387

1.009387

202,222,744.44

YJY21042

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第42期)

C1137621000039

2021/9/15

2022/5/11

4.00%

1.006904

1.006904

312,140,273.80

YJY21044

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第44期)

C1137621000041

2021/9/3

2022/9/2

3.90%

1.008013

1.008013

504,541,096.75

YJY21045

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第45期)

C1137621000042

2021/9/17

2022/3/17

3.8%

1.006350

1.006350

202,135,598.45

YJY21046

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第46期)

C1137621000043

2021/8/27

2022/2/25

3.80%

1.008536

1.008536

303,551,479.02

YJY21047

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第47期)

C1137621000044

2021/8/30

2023/3/7

4.18%

1.008962

1.008962

202,297,011.01

YJY21037

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第37期吐哈分行专属)

C1137621000034

2021/9/17

2022/9/16

4.00%

1.006684

1.006684

151,506,082.15

YJY21050

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第50期)

C1137621000047

2021/9/28

2022/5/11

4.00%

1.005479

1.005479

306,568,674.00

YJY21106

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第106期鲨鱼鳍结构)

C1137621000028

2021/9/29

2022/1/26

0.7%至11.7%

1.000939

1.000939

50,046,986.10

YJY21051

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第51期)

C1137621000048

2021/10/22

2022/10/21

3.85%

1.002742

1.002742

501,692,110.48

YJY21052

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第52期)

C1137621000049

2021/11/8

2022/11/8

3.80%

1.000936

1.000936

301,282,032.91

YJY21053

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第53期)

C1137621000050

2021/11/12

2022/11/11

3.80%

1.000520

1.000520

249,769,949.60

YJY21054

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第54期)

C1137621000051

2021/10/25

2022/1/26

3.70%

1.002331

1.002331

136,818,250.77

YJY21107

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第107期雪球结构)

C1137621000029

2021/10/26

2022/7/27

0.1%或5.0%

1.000055

1.000055

100,005,561.59

YJY21108

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第108期雪球结构)

C1137621000052

2021/11/10

2022/8/10

0.1%或5.0%

1.000019

1.000019

100,001,917.79

  业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!

  昆仑银行股份有限公司

  二〇二一年十一月十七日

打印本页 我要纠错 关闭