昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2021/11/23)

发布时间:2021年11月24日     来源:     字体:      浏览次数:

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产品代码

产品名称

产品登记编码

成立日

到期日

业绩比较基准

单位份额净值(元)

单位份额累计净值(元)

资产净值(元)

YJY20045

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第45期高端专享)

C1137620000043

2020/12/30

2021/12/15

4.05%

1.036505

1.036505

208,337,601.46

YJY21003

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第3期高端专享)

C1137621000003

2021/1/27

2022/1/25

3.80%

1.031336

1.031336

155,731,885.55

YJY21006

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第6期高端专享)

C1137621000006

2021/2/5

2022/1/19

3.80%

1.030400

1.030400

206,430,337.44

YJY21007

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第7期高端专享)

C1137621000007

2021/3/3

2022/3/3

3.85%

1.028057

1.028057

308,822,313.74

YJY21008

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第8期高端专享)

C1137621000008

2021/3/10

2022/3/9

3.85%

1.027319

1.027319

360,046,605.81

YJY21009

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第9期高端专享)

C1137621000009

2021/3/23

2022/3/16

4.00%

1.026958

1.026958

513,941,584.64

YJY21010

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第10期高端专享)

C1137621000010

2021/4/23

2022/4/22

3.85%

1.022678

1.022678

460,961,919.15

YJY21012

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第12期高端专享)

C1137621000012

2021/5/14

2022/6/10

3.90%

1.020728

1.020728

511,078,893.30

YJY21013

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第13期高端专享)

C1137621000013

2021/6/4

2022/6/1

3.90%

1.018484

1.018484

483,895,431.50

YJY21014

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第14期高端专享)

C1137621000014

2021/6/11

2022/6/1

4.00%

1.018191

1.018191

51,408,502.90

YJY21015

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第15期高端专享)

C1137621000015

2021/716

2022/7/13

4.00%

1.014356

1.014356

101,871,789.93

YJY21022

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第22期代发工资客户专享)

C1137621000022

2021/7/2

2022/7/5

4.00%

1.01589

1.01589

508,189,018.90

YJY21023

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第23期代发工资客户专享)

C1137621000023

2021/7/23

2022/7/20

3.85%

1.013079

1.013079

304,410,114.28

YJY21033

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第33期中高端专享)

C1137621000030

2021/8/10

2022/5/11

4.05

1.011761

1.011761

106,234,972.08

YJY21034

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第34期中高端专享)

C1137621000031

2021/8/24

2022/5/11

4.05

1.010208

1.010208

210,123,309.40

YJY21040

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第40期)

C1137621000037

2021/8/16

2022/8/11

3.85%

1.010547

1.010547

303,548,392.00

YJY21041

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第41期)

C1137621000038

2021/8/23

2022/8/18

3.85

1.010126

1.010126

202,370,668.16

YJY21042

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第42期)

C1137621000039

2021/9/15

2022/5/11

4.00%

1.007671

1.007671

312,378,082.00

YJY21044

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第44期)

C1137621000041

2021/9/3

2022/9/2

3.90%

1.008761

1.008761

504,915,465.78

YJY21045

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第45期)

C1137621000042

2021/9/17

2022/3/17

3.8%

1.007079

1.007079

202,281,978.60

YJY21046

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第46期)

C1137621000043

2021/8/27

2022/2/25

3.80%

1.009265

1.009265

303,770,824.79

YJY21047

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第47期)

C1137621000044

2021/8/30

2023/3/7

4.18%

1.009764

1.009764

202,457,740.60

YJY21037

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第37期吐哈分行专属)

C1137621000034

2021/9/17

2022/9/16

4.00%

1.007452

1.007452

151,621,534.20

YJY21050

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第50期)

C1137621000047

2021/9/28

2022/5/11

4.00%

1.006246

1.006246

306,802,568.36

YJY21106

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第106期鲨鱼鳍结构)

C1137621000028

2021/9/29

2022/1/26

0.7%至11.7%

1.001073

1.001073

50,053,698.40

YJY21051

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第51期)

C1137621000048

2021/10/22

2022/10/21

3.85%

1.003480

1.003480

502,061,524.84

YJY21052

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第52期)

C1137621000049

2021/11/8

2022/11/8

3.80%

1.001665

1.001665

301,501,391.84

YJY21053

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第53期)

C1137621000050

2021/11/12

2022/11/11

3.80%

1.001249

1.001249

249,951,879.04

YJY21054

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第54期)

C1137621000051

2021/10/25

2022/1/26

3.70%

1.003041

1.003041

136,915,109.70

YJY21107

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第107期雪球结构)

C1137621000029

2021/10/26

2022/7/27

0.1%或5.0%

1.000074

1.000074

100,007,479.38

YJY21108

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第108期雪球结构)

C1137621000052

2021/11/10

2022/8/10

0.1%或5.0%

1.000038

1.000038

100,003,835.58

YJY21057

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第57期)

C1137621000062

2021/11/19

2022/11/18

3.80%

1.000527

1.000527

203,057,020.34

YJY21043

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第43期)

C1137621000040

2021/11/22

2022/5/11

3.70%

1.000210

1.000210

420,088,530.59

  业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!

  昆仑银行股份有限公司

  二〇二一年十一月二十四日

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