昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2021/11/23)
发布时间:2021年11月24日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
产品代码 |
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日 |
到期日 |
业绩比较基准 |
单位份额净值(元) |
单位份额累计净值(元) |
资产净值(元) |
YJY20045 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第45期高端专享) |
C1137620000043 |
2020/12/30 |
2021/12/15 |
4.05% |
1.036505 |
1.036505 |
208,337,601.46 |
YJY21003 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第3期高端专享) |
C1137621000003 |
2021/1/27 |
2022/1/25 |
3.80% |
1.031336 |
1.031336 |
155,731,885.55 |
YJY21006 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第6期高端专享) |
C1137621000006 |
2021/2/5 |
2022/1/19 |
3.80% |
1.030400 |
1.030400 |
206,430,337.44 |
YJY21007 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第7期高端专享) |
C1137621000007 |
2021/3/3 |
2022/3/3 |
3.85% |
1.028057 |
1.028057 |
308,822,313.74 |
YJY21008 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第8期高端专享) |
C1137621000008 |
2021/3/10 |
2022/3/9 |
3.85% |
1.027319 |
1.027319 |
360,046,605.81 |
YJY21009 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第9期高端专享) |
C1137621000009 |
2021/3/23 |
2022/3/16 |
4.00% |
1.026958 |
1.026958 |
513,941,584.64 |
YJY21010 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第10期高端专享) |
C1137621000010 |
2021/4/23 |
2022/4/22 |
3.85% |
1.022678 |
1.022678 |
460,961,919.15 |
YJY21012 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第12期高端专享) |
C1137621000012 |
2021/5/14 |
2022/6/10 |
3.90% |
1.020728 |
1.020728 |
511,078,893.30 |
YJY21013 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第13期高端专享) |
C1137621000013 |
2021/6/4 |
2022/6/1 |
3.90% |
1.018484 |
1.018484 |
483,895,431.50 |
YJY21014 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第14期高端专享) |
C1137621000014 |
2021/6/11 |
2022/6/1 |
4.00% |
1.018191 |
1.018191 |
51,408,502.90 |
YJY21015 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第15期高端专享) |
C1137621000015 |
2021/716 |
2022/7/13 |
4.00% |
1.014356 |
1.014356 |
101,871,789.93 |
YJY21022 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第22期代发工资客户专享) |
C1137621000022 |
2021/7/2 |
2022/7/5 |
4.00% |
1.01589 |
1.01589 |
508,189,018.90 |
YJY21023 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第23期代发工资客户专享) |
C1137621000023 |
2021/7/23 |
2022/7/20 |
3.85% |
1.013079 |
1.013079 |
304,410,114.28 |
YJY21033 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第33期中高端专享) |
C1137621000030 |
2021/8/10 |
2022/5/11 |
4.05 |
1.011761 |
1.011761 |
106,234,972.08 |
YJY21034 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第34期中高端专享) |
C1137621000031 |
2021/8/24 |
2022/5/11 |
4.05 |
1.010208 |
1.010208 |
210,123,309.40 |
YJY21040 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第40期) |
C1137621000037 |
2021/8/16 |
2022/8/11 |
3.85% |
1.010547 |
1.010547 |
303,548,392.00 |
YJY21041 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第41期) |
C1137621000038 |
2021/8/23 |
2022/8/18 |
3.85 |
1.010126 |
1.010126 |
202,370,668.16 |
YJY21042 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第42期) |
C1137621000039 |
2021/9/15 |
2022/5/11 |
4.00% |
1.007671 |
1.007671 |
312,378,082.00 |
YJY21044 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第44期) |
C1137621000041 |
2021/9/3 |
2022/9/2 |
3.90% |
1.008761 |
1.008761 |
504,915,465.78 |
YJY21045 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第45期) |
C1137621000042 |
2021/9/17 |
2022/3/17 |
3.8% |
1.007079 |
1.007079 |
202,281,978.60 |
YJY21046 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第46期) |
C1137621000043 |
2021/8/27 |
2022/2/25 |
3.80% |
1.009265 |
1.009265 |
303,770,824.79 |
YJY21047 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第47期) |
C1137621000044 |
2021/8/30 |
2023/3/7 |
4.18% |
1.009764 |
1.009764 |
202,457,740.60 |
YJY21037 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第37期吐哈分行专属) |
C1137621000034 |
2021/9/17 |
2022/9/16 |
4.00% |
1.007452 |
1.007452 |
151,621,534.20 |
YJY21050 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第50期) |
C1137621000047 |
2021/9/28 |
2022/5/11 |
4.00% |
1.006246 |
1.006246 |
306,802,568.36 |
YJY21106 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第106期鲨鱼鳍结构) |
C1137621000028 |
2021/9/29 |
2022/1/26 |
0.7%至11.7% |
1.001073 |
1.001073 |
50,053,698.40 |
YJY21051 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第51期) |
C1137621000048 |
2021/10/22 |
2022/10/21 |
3.85% |
1.003480 |
1.003480 |
502,061,524.84 |
YJY21052 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第52期) |
C1137621000049 |
2021/11/8 |
2022/11/8 |
3.80% |
1.001665 |
1.001665 |
301,501,391.84 |
YJY21053 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第53期) |
C1137621000050 |
2021/11/12 |
2022/11/11 |
3.80% |
1.001249 |
1.001249 |
249,951,879.04 |
YJY21054 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第54期) |
C1137621000051 |
2021/10/25 |
2022/1/26 |
3.70% |
1.003041 |
1.003041 |
136,915,109.70 |
YJY21107 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第107期雪球结构) |
C1137621000029 |
2021/10/26 |
2022/7/27 |
0.1%或5.0% |
1.000074 |
1.000074 |
100,007,479.38 |
YJY21108 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第108期雪球结构) |
C1137621000052 |
2021/11/10 |
2022/8/10 |
0.1%或5.0% |
1.000038 |
1.000038 |
100,003,835.58 |
YJY21057 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第57期) |
C1137621000062 |
2021/11/19 |
2022/11/18 |
3.80% |
1.000527 |
1.000527 |
203,057,020.34 |
YJY21043 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第43期) |
C1137621000040 |
2021/11/22 |
2022/5/11 |
3.70% |
1.000210 |
1.000210 |
420,088,530.59 |
业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!
昆仑银行股份有限公司
二〇二一年十一月二十四日
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