昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2022/09/27)
发布时间:2022年09月28日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
产品代码 |
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日 |
到期日 |
业绩比较基准 |
单位份额净值(元) |
单位份额累计净值(元) |
资产净值(元) |
YJY21038 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第38期代发工资客户专享) |
C1137621000035 |
2021/12/24 |
2022/12/23 |
4.00% |
1.030465 |
1.030465 |
207,123,465.00 |
YJY21047 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第47期) |
C1137621000044 |
2021/8/30 |
2023/3/7 |
4.18% |
1.045036 |
1.045036 |
209,529,718.00 |
YJY21051 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第51期) |
C1137621000048 |
2021/10/22 |
2022/10/21 |
3.85% |
1.035968 |
1.035968 |
518,315,509.76 |
YJY21052 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第52期) |
C1137621000049 |
2021/11/8 |
2022/11/8 |
3.80% |
1.033731 |
1.033731 |
311,153,031.00 |
YJY21053 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第53期) |
C1137621000050 |
2021/11/12 |
2022/11/11 |
3.80% |
1.033315 |
1.033315 |
257,956,756.60 |
YJY21057 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第57期) |
C1137621000062 |
2021/11/19 |
2022/11/18 |
3.80% |
1.032582 |
1.032582 |
209,562,516.90 |
YJY21059 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第59期) |
C1137621000064 |
2021/12/3 |
2022/11/25 |
3.70% |
1.030095 |
1.030095 |
202,428,088.83 |
YJY21061 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第61期) |
C1137621000066 |
2021/12/17 |
2022/12/16 |
3.75% |
1.02928 |
1.02928 |
205,938,342.40 |
YJY22001 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 1 期) |
C1137622000001 |
2022/2/25 |
2023/2/17 |
3.70% |
1.021794 |
1.021794 |
307,457,814.60 |
YJY22002 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 2 期) |
C1137622000002 |
2022/3/11 |
2023/3/10 |
3.65% |
1.0201 |
1.0201 |
205,040,100.00 |
YJY22004 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 4 期) |
C1137622000004 |
2022/3/31 |
2022/10/13 |
3.55% |
1.01798 |
1.01798 |
204,613,980.00 |
YJY22005 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 5 期) |
C1137622000005 |
2022/4/22 |
2023/4/20 |
3.60% |
1.015703 |
1.015703 |
305,655,503.79 |
YJY22006 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 6 期) |
C1137622000006 |
2022/4/29 |
2022/10/26 |
3.60% |
1.014991 |
1.014991 |
102,006,595.50 |
YJY22007 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 7期) |
C1137622000007 |
2022/5/9 |
2023/5/9 |
3.65% |
1.014263 |
1.014263 |
392,861,587.63 |
YJY22011 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 11期雪球结构) |
C1137622000010 |
2022/2/25 |
2022/11/23 |
0.5%或4.5% |
1.002945 |
1.002945 |
29,806,522.46 |
YJY22021 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 21 期五周年回馈专享) |
C1137622000020 |
2022/2/17 |
2023/2/17 |
3.80% |
1.023216 |
1.023216 |
205,666,416.00 |
YJY22022 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第22期) |
C1137622000021 |
2022/5/18 |
2024/5/17 |
4.00% |
1.014368 |
1.014368 |
441,152,700.67 |
YJY22023 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第23期) |
C1137622000022 |
2022/7/20 |
2023/7/25 |
3.70% |
1.009699 |
1.009699 |
477,071,670.81 |
YJY22026 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第26期) |
C1137622000025 |
2022/5/13 |
2023/5/12 |
3.70% |
1.013356 |
1.013356 |
377,407,215.15 |
YJY22027 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第27期) |
C1137622000026 |
2022/6/2 |
2023/4/28 |
3.65% |
1.0118 |
1.0118 |
304,450,620.00 |
YJY22029 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第29期) |
C1137622000027 |
2022/5/25 |
2022/11/25 |
3.55% |
1.010962 |
1.010962 |
202,867,722.62 |
YJY22030 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第30期) |
C1137622000028 |
2022/7/6 |
2022/10/9 |
3.45% |
1.007795 |
1.007795 |
202,309,807.28 |
YJY22031 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第31期) |
C1137622000040 |
2022/7/27 |
2023/7/27 |
3.65% |
1.005817 |
1.005817 |
202,076,681.84 |
YJY22032 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第32期) |
C1137622000041 |
2022/8/24 |
2023/8/24 |
3.70% |
1.003254 |
1.003254 |
402,043,004.71 |
YJY22033 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第33期) |
C1137622000042 |
2022/9/19 |
2023/9/20 |
3.70% |
1.000757 |
1.000757 |
201,152,157.00 |
YJY22036 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第36期) |
C1137622000045 |
2022/9/23 |
2023/9/22 |
3.70% |
1.000373 |
1.000373 |
438,629,547.82 |
YJY22039 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第39期) |
C1137622000047 |
2022/8/15 |
2024/1/16 |
3.85% |
1.004308 |
1.004308 |
262,400,572.70 |
YJY22040 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第40期) |
C1137622000048 |
2022/9/9 |
2023/9/20 |
3.70% |
1.001313 |
1.001313 |
553,313,548.04 |
YJY22041 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第41期) |
C1137622000049 |
2022/9/19 |
2023/9/20 |
4.30% |
1.001067 |
1.001067 |
101,107,767.00 |
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