昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2022/09/27)

发布时间:2022年09月28日     来源:     字体:      浏览次数:

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产品代码

产品名称

产品登记编码

成立日

到期日

业绩比较基准

单位份额净值(元)

单位份额累计净值(元)

资产净值(元)

YJY21038

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第38期代发工资客户专享)

C1137621000035

2021/12/24

2022/12/23

4.00%

1.030465

1.030465

207,123,465.00

YJY21047

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第47期)

C1137621000044

2021/8/30

2023/3/7

4.18%

1.045036

1.045036

209,529,718.00

YJY21051

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第51期)

C1137621000048

2021/10/22

2022/10/21

3.85%

1.035968

1.035968

518,315,509.76

YJY21052

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第52期)

C1137621000049

2021/11/8

2022/11/8

3.80%

1.033731

1.033731

311,153,031.00

YJY21053

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第53期)

C1137621000050

2021/11/12

2022/11/11

3.80%

1.033315

1.033315

257,956,756.60

YJY21057

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第57期)

C1137621000062

2021/11/19

2022/11/18

3.80%

1.032582

1.032582

209,562,516.90

YJY21059

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第59期)

C1137621000064

2021/12/3

2022/11/25

3.70%

1.030095

1.030095

202,428,088.83

YJY21061

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第61期)

C1137621000066

2021/12/17

2022/12/16

3.75%

1.02928

1.02928

205,938,342.40

YJY22001

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 1 期)

C1137622000001

2022/2/25

2023/2/17

3.70%

1.021794

1.021794

307,457,814.60

YJY22002

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 2 期)

C1137622000002

2022/3/11

2023/3/10

3.65%

1.0201

1.0201

205,040,100.00

YJY22004

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 4 期)

C1137622000004

2022/3/31

2022/10/13

3.55%

1.01798

1.01798

204,613,980.00

YJY22005

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 5 期)

C1137622000005

2022/4/22

2023/4/20

3.60%

1.015703

1.015703

305,655,503.79

YJY22006

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 6 期)

C1137622000006

2022/4/29

2022/10/26

3.60%

1.014991

1.014991

102,006,595.50

YJY22007

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 7期)

C1137622000007

2022/5/9

2023/5/9

3.65%

1.014263

1.014263

392,861,587.63

YJY22011

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 11期雪球结构)

C1137622000010

2022/2/25

2022/11/23

0.5%或4.5%

1.002945

1.002945

29,806,522.46

YJY22021

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 21 期五周年回馈专享)

C1137622000020

2022/2/17

2023/2/17

3.80%

1.023216

1.023216

205,666,416.00

YJY22022

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第22期)

C1137622000021

2022/5/18

2024/5/17

4.00%

1.014368

1.014368

441,152,700.67

YJY22023

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第23期)

C1137622000022

2022/7/20

2023/7/25

3.70%

1.009699

1.009699

477,071,670.81

YJY22026

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第26期)

C1137622000025

2022/5/13

2023/5/12

3.70%

1.013356

1.013356

377,407,215.15

YJY22027

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第27期)

C1137622000026

2022/6/2

2023/4/28

3.65%

1.0118

1.0118

304,450,620.00

YJY22029

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第29期)

C1137622000027

2022/5/25

2022/11/25

3.55%

1.010962

1.010962

202,867,722.62

YJY22030

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第30期)

C1137622000028

2022/7/6

2022/10/9

3.45%

1.007795

1.007795

202,309,807.28

YJY22031

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第31期)

C1137622000040

2022/7/27

2023/7/27

3.65%

1.005817

1.005817

202,076,681.84

YJY22032

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第32期)

C1137622000041

2022/8/24

2023/8/24

3.70%

1.003254

1.003254

402,043,004.71

YJY22033

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第33期)

C1137622000042

2022/9/19

2023/9/20

3.70%

1.000757

1.000757

201,152,157.00

YJY22036

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第36期)

C1137622000045

2022/9/23

2023/9/22

3.70%

1.000373

1.000373

438,629,547.82

YJY22039

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第39期)

C1137622000047

2022/8/15

2024/1/16

3.85%

1.004308

1.004308

262,400,572.70

YJY22040

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第40期)

C1137622000048

2022/9/9

2023/9/20

3.70%

1.001313

1.001313

553,313,548.04

YJY22041

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第41期)

C1137622000049

2022/9/19

2023/9/20

4.30%

1.001067

1.001067

101,107,767.00

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