昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第22期代发工资客户专享)到期公告

发布时间:2022年07月06日     来源:     字体:      浏览次数:

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  昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第22期代发工资客户专享)本周到期,产品要素及到期情况如下表所示。

产品代码

产品名称

产品起息日

产品到期日

产品兑付日

产品期限(天)

单位份额净值

单位份额累计净值

托管费率

投资管理费率

销售费率

客户收益(元)

管理费(元)

托管费(元)

YJY21022

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第22期代发工资客户专享)

2021/07/02

2022/07/05

2022/07/05

368

1.040328

1.040328

0.02%

0.11%

0.00%

20173678.74

525,804.76

100868.80

  昆仑银行股份有限公司

  二〇二二年七月六日

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