关于昆仑财富·油安鑫系列1个月定开净值型理财产品（第1期）分红的公告
发布时间：2024年07月10日 来源： 字体： 大 中 小 浏览次数：
尊敬的投资者：
根据《昆仑财富·油安鑫系列1个月定开净值型理财产品（第1期）说明书》的约定，现将该产品本投资周期分红情况公布如下：
产品代码 |
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日 |
本投资周期起始日 |
本投资周期结束日 |
理财天数（算头不算尾）） |
期末净值（分红前） |
期末净值（分红后） |
本投资周期分红日 |
YAX0101 |
昆仑财富·油安鑫系列1个月定开净值型理财产品（第1期） |
C1137622000038 |
2022-6-29 |
2024-06-12 |
2024-07-10 |
28天 |
1.003284 |
1.000000 |
2024-07-10 |
截至2024年7月9日，本产品净值为1.003284。2024年7月10日，本产品将通过现金分红的方式进行收益分配，分红后单位净值归1。投资者的未赎回份额自动进入下一个投资周期，赎回资金及分红金额将于赎回份额确认日后的T+3个交易日内转入投资者账户。详见产品说明书。
特此公告。
昆仑银行股份有限公司
二〇二四年七月十日
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