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基金名称:
      基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 基金类型 操作
    • 银华货币市场证券投资基金B 180009 - 1.00000000 1.00 4
    • 银华货币市场证券投资基金A 180008 - 1.00000000 1.00 4
    • 银华活钱宝货币市场基金F 000662 - 1.00000000 1.00 4
    • 银华多利宝货币市场基金B类 000605 - 1.00000000 1.00 4
    • 银华多利宝货币市场基金A类 000604 - 1.00000000 1.00 4
    • 银华信用季季红债券型证券投资基金 000286 - 1.05970000 1.53 2
    • 交银施罗德天利宝货币市场基金 002889 - 1.00000000 1.00 4
    • 嘉实物流产业股票型证券投资基金A 003298 - 2.00500000 2.00 1
    • 南方安颐养老混合型证券投资基金 003476 - 0.99940000 1.20 3
    • 南方安裕养老混合型证券投资基金 003295 - 1.06910000 1.38 3