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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
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银华货币市场证券投资基金B 180009 - 1.00000000 1.00 4 -
银华货币市场证券投资基金A 180008 - 1.00000000 1.00 4 -
银华活钱宝货币市场基金F 000662 - 1.00000000 1.00 4 -
银华多利宝货币市场基金B类 000605 - 1.00000000 1.00 4 -
银华多利宝货币市场基金A类 000604 - 1.00000000 1.00 4 -
银华信用季季红债券型证券投资基金 000286 - 1.05970000 1.53 2 -
交银施罗德天利宝货币市场基金 002889 - 1.00000000 1.00 4 -
嘉实物流产业股票型证券投资基金A 003298 - 2.00500000 2.00 1 -
南方安颐养老混合型证券投资基金 003476 - 0.99940000 1.20 3 -
南方安裕养老混合型证券投资基金 003295 - 1.06910000 1.38 3
