| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
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南方现金增利基金A级基金 202301 - 1.0 1.0 4 -
易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 - 1.1784 3.0554 3 -
南方优选价值股票型证券投资基金 202011 - 1.354 3.135 3 -
南方多利增强债券型证券投资基金A类 202103 - 1.125 1.7439 2 -
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 - 2.748 3.064 3 -
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 202017 - 0.8388 0.8388 1 -
南方广利回报债券型证券投资基金A级 202105 - 1.416 1.596 2 -
南方宝元债券型证券投资基金 202101 - 2.194 3.614 2 -
易方达平稳增长证券投资基金 110001 - 3.138 4.453 3 -
诺安天天宝货币市场基金A 000559 - 1.0 1.0 4
