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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
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易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 2020.09.22 3.894 4.33 3 -
易方达平稳增长证券投资基金 110001 2020.09.22 4.12 5.445 3 -
易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 2020.09.22 1.483 3.475 3 -
南方优选价值混合型证券投资基金 202011 2020.09.22 1.773 3.684 3 -
南方多利增强债券型证券投资基金 202103 2020.09.22 1.1267 1.7906 2 -
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 202017 2020.09.22 1.1141 1.1141 1 -
南方广利回报债券型证券投资基金 202105 2020.09.22 1.469 1.726 2 -
南方宝元债券型证券投资基金 202101 2020.09.22 2.417 3.857 2 -
诺安天天宝货币市场基金 000559 2020.09.22 1.0 1.0 4 -
南方核心竞争混合型证券投资基金 202213 2020.09.22 1.7931 2.3803 3
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