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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
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南方多利增强债券型证券投资基金 202103 2022.08.15 1.1451 1.937 2 -
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 2022.08.15 4.297 5.143 3 -
易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 2022.08.15 1.1465 3.8555 3 -
南方优选价值混合型证券投资基金 202011 2022.08.15 1.111 3.644 3 -
南方宝元债券型证券投资基金 202101 2022.08.15 2.5627 4.0247 2 -
易方达平稳增长证券投资基金 110001 2022.08.15 5.303 6.648 3 -
南方优选成长混合型证券投资基金 202023 2022.08.15 4.193 4.193 3 -
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 202017 2022.08.15 1.1084 1.1084 1 -
南方广利回报债券型证券投资基金 202105 2022.08.15 1.657 1.989 2 -
南方核心竞争混合型证券投资基金 202213 2022.08.15 2.2209 2.8289 3
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