基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
基金类型 |
操作 |
-
广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 |
015322 |
2024.07.25 |
1.60820000 |
1.61 |
3 |
|
-
南方益和灵活配置混合型证券投资基金 |
002293 |
2024.07.25 |
1.35420000 |
1.35 |
3 |
|
-
易方达丰华债券型证券投资基金A |
000189 |
2024.07.25 |
1.25470000 |
1.47 |
2 |
|
-
国泰金龙行业精选证券投资基金 |
020003 |
2024.07.25 |
0.27000000 |
5.50 |
3 |
|
-
国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 |
002489 |
2024.07.25 |
1.43190000 |
1.43 |
3 |
|
-
银华远景债券型证券投资基金 |
002501 |
2024.07.25 |
1.10900000 |
1.30 |
2 |
|
-
长城积极增利债券型证券投资基金 |
200113 |
2024.07.25 |
1.24020000 |
1.43 |
2 |
|
-
长城积极增利债券型证券投资基金 |
200013 |
2024.07.25 |
1.05660000 |
1.52 |
2 |
|
-
长城新优选混合型证券投资基金 |
002228 |
2024.07.25 |
1.17570000 |
1.40 |
3 |
|
-
长城新优选混合型证券投资基金 |
002227 |
2024.07.25 |
1.18760000 |
1.40 |
3 |
|