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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
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南方现金增利基金 202301 2021.01.14 1.0 1.0 4 -
南方优选价值混合型证券投资基金 202011 2021.01.14 2.034 3.945 3 -
南方多利增强债券型证券投资基金 202103 2021.01.14 1.1619 1.8258 2 -
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 2021.01.14 4.999 5.615 3 -
南方宝元债券型证券投资基金 202101 2021.01.14 2.5478 3.9878 2 -
易方达平稳增长证券投资基金 110001 2021.01.14 4.91 6.235 3 -
易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 2021.01.14 1.7042 3.8462 3 -
南方核心竞争混合型证券投资基金 202213 2021.01.14 2.0723 2.6731 3 -
南方优选成长混合型证券投资基金 202023 2021.01.14 5.129 5.129 3 -
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 202017 2021.01.14 1.2862 1.2862 1
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