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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
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易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 - 1.1428 3.0998 3 -
南方优选价值股票型证券投资基金 202011 - 1.381 3.292 3 -
南方多利增强债券型证券投资基金A类 202103 - 1.0951 1.759 2 -
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 - 2.84 3.276 3 -
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 202017 - 0.9303 0.9303 1 -
南方广利回报债券型证券投资基金A级 202105 - 1.477 1.657 2 -
南方宝元债券型证券投资基金 202101 - 2.2336 3.6736 2 -
易方达平稳增长证券投资基金 110001 - 3.436 4.761 3 -
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 000714 - 1.349 1.517 3 -
诺安天天宝货币市场基金A 000559 - 1.0 1.0 4
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