基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
基金类型 |
操作 |
-
南方多利增强债券型证券投资基金 |
202103 |
2022.08.15 |
1.1451 |
1.937 |
2 |
|
-
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 |
110015 |
2022.08.15 |
4.297 |
5.143 |
3 |
|
-
易方达价值精选混合型证券投资基金 |
110009 |
2022.08.15 |
1.1465 |
3.8555 |
3 |
|
-
南方优选价值混合型证券投资基金 |
202011 |
2022.08.15 |
1.111 |
3.644 |
3 |
|
-
南方宝元债券型证券投资基金 |
202101 |
2022.08.15 |
2.5627 |
4.0247 |
2 |
|
-
易方达平稳增长证券投资基金 |
110001 |
2022.08.15 |
5.303 |
6.648 |
3 |
|
-
南方优选成长混合型证券投资基金 |
202023 |
2022.08.15 |
4.193 |
4.193 |
3 |
|
-
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
202017 |
2022.08.15 |
1.1084 |
1.1084 |
1 |
|
-
南方广利回报债券型证券投资基金 |
202105 |
2022.08.15 |
1.657 |
1.989 |
2 |
|
-
南方核心竞争混合型证券投资基金 |
202213 |
2022.08.15 |
2.2209 |
2.8289 |
3 |
|