基金名称:
      基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 基金类型 操作
    • 广发货币市场基金B 270014 2024.06.24 1.00000000 1.00 4
    • 广发货币市场基金A 270004 2024.06.24 1.00000000 1.00 4
    • 国泰沪深300指数证券投资基金(C类) 005867 2024.06.24 0.90060000 0.90 1
    • 国泰双利债券型证券投资基金C 020020 2024.06.24 1.50900000 1.90 2
    • 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类基金份额 110020 2024.06.24 1.36020000 1.36 1
    • 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类基金份额 007339 2024.06.24 1.34610000 1.35 1
    • 南方现金增利基金 202301 2024.06.24 1.00000000 1.00 4
    • 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 2024.06.24 2.72400000 3.57 3
    • 南方多利增强债券型证券投资基金 202103 2024.06.24 1.12840000 1.95 2
    • 南方优选价值混合型证券投资基金 202011 2024.06.24 0.84620000 3.38 3
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