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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
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广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 015322 2024.07.25 1.60820000 1.61 3 -
南方益和灵活配置混合型证券投资基金 002293 2024.07.25 1.35420000 1.35 3 -
易方达丰华债券型证券投资基金A 000189 2024.07.25 1.25470000 1.47 2 -
国泰金龙行业精选证券投资基金 020003 2024.07.25 0.27000000 5.50 3 -
国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 002489 2024.07.25 1.43190000 1.43 3 -
银华远景债券型证券投资基金 002501 2024.07.25 1.10900000 1.30 2 -
长城积极增利债券型证券投资基金 200113 2024.07.25 1.24020000 1.43 2 -
长城积极增利债券型证券投资基金 200013 2024.07.25 1.05660000 1.52 2 -
长城新优选混合型证券投资基金 002228 2024.07.25 1.17570000 1.40 3 -
长城新优选混合型证券投资基金 002227 2024.07.25 1.18760000 1.40 3
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