基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
基金类型 |
操作 |
-
易方达优质精选混合型证券投资基金 |
110011 |
2024.11.29 |
4.94070000 |
6.73 |
3 |
|
-
易方达价值成长混合型证券投资基金 |
110010 |
2024.11.29 |
1.31280000 |
2.05 |
3 |
|
-
易方达稳健收益债券型证券投资基金B |
110008 |
2024.11.29 |
1.39960000 |
2.54 |
2 |
|
-
易方达稳健收益债券型证券投资基金A |
110007 |
2024.11.29 |
1.38500000 |
2.48 |
2 |
|
-
易方达积极成长证券投资基金 |
110005 |
2024.11.29 |
0.51360000 |
5.44 |
3 |
|
-
易方达上证50指数增强型证券投资基金 |
110003 |
2024.11.29 |
1.86880000 |
3.82 |
1 |
|
-
易方达策略成长证券投资基金 |
110002 |
2024.11.29 |
3.13000000 |
5.09 |
3 |
|
-
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 |
000452 |
2024.11.29 |
2.07390000 |
2.29 |
3 |
|
-
广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 |
015322 |
2024.11.29 |
1.92650000 |
1.93 |
3 |
|
-
南方益和灵活配置混合型证券投资基金 |
002293 |
2024.11.29 |
1.54160000 |
1.54 |
3 |
|