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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
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易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 2021.09.16 4.404 5.02 3 -
易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 2021.09.16 1.5593 3.9303 3 -
南方优选价值混合型证券投资基金 202011 2021.09.16 1.582 3.824 3 -
南方多利增强债券型证券投资基金 202103 2021.09.16 1.1498 1.8787 2 -
南方广利回报债券型证券投资基金 202105 2021.09.16 1.703 1.96 2 -
南方宝元债券型证券投资基金 202101 2021.09.16 2.5469 4.0069 2 -
易方达平稳增长证券投资基金 110001 2021.09.16 5.355 6.69 3 -
南方核心竞争混合型证券投资基金 202213 2021.09.16 2.2466 2.8558 3 -
南方优选成长混合型证券投资基金 202023 2021.09.16 4.657 4.657 3 -
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 202017 2021.09.16 1.2483 1.2483 1
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