昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2019/11/19)
发布时间:2019年11月20日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告
(数据截止:2019/11/19)
产品代码 |
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日 |
到期日 |
业绩比较基准 |
单位份额净值(元) |
单位份额累计净值(元) |
资产净值(元) |
YJY19002 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第2期) |
C1137619000132 |
2019/8/28 |
2020/8/26 |
4.10% |
1.0094 |
1.0094 |
151,415,342.88 |
YJY19003 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第3期) |
C1137619000133 |
2019/9/11 |
2020/9/10 |
4.10% |
1.0079 |
1.0079 |
276,107,096.00 |
YJY19007 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第7期上海专享) |
C1137619000139 |
2019/10/16 |
2020/1/15 |
4.50% |
1.0043 |
1.0043 |
10,043,150.45 |
YJY19004 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第4期) |
C1137619000134 |
2019/10/23 |
2020/4/22 |
4.05% |
1.0031 |
1.0031 |
150,466,027.52 |
YJY19005 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第5期) |
C1137619000135 |
2019/10/23 |
2020/10/21 |
4.10% |
1.0031 |
1.0031 |
300,943,561.64 |
YJY19006 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第6期) |
C1137619000136 |
2019/10/30 |
2020/10/28 |
4.10% |
1.0023 |
1.0023 |
100,235,890.48 |
YJY19008 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第8期上海专享) |
C1137619000140 |
2019/10/30 |
2020/2/5 |
4.50% |
1.0025 |
1.0025 |
10,025,890.27 |
业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!
昆仑银行股份有限公司
二〇一九年十一月二十日
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