昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2019/12/31)

发布时间:2020年01月02日     来源:     字体:      浏览次数:

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产品代码

产品名称

产品登记编码

成立日

到期日

业绩比较基准

单位份额净值(元)

单位份额累计净值(元)

资产净值(元)

YJY19002

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第2期)

C1137619000132

2019/8/28

2020/8/26

4.10%

1.0142

1.0142

152,123,014.32

YJY19003

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第3期)

C1137619000133

2019/9/11

2020/9/10

4.10%

1.0126

1.0126

277,399,553.60

YJY19007

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第7期上海专享)

C1137619000139

2019/10/16

2020/1/15

4.50%

1.0095

1.0095

10,094,930.99

YJY19004

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第4期)

C1137619000134

2019/10/23

2020/4/22

4.05%

1.0077

1.0077

151,165,068.80

YJY19005

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第5期)

C1137619000135

2019/10/23

2020/10/21

4.10%

1.0078

1.0078

302,358,904.10

YJY19006

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第6期)

C1137619000136

2019/10/30

2020/10/28

4.10%

1.007

1.007

100,707,671.44

YJY19008

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第8期上海专享)

C1137619000140

2019/10/30

2020/2/5

4.50%

1.0077

1.0077

10,077,670.81

YJY19018

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第18期克拉玛依专属)

C1137619000149

2019/11/20

2020/3/25

4.20%

1.0048

1.0048

221,063,232.94

YJY19011

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第11期)

C1137619000143

2019/12/4

2020/9/2

4.15%

1.0031

1.0031

200,636,712.44

  业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!

  昆仑银行股份有限公司

  二〇二〇年一月二日

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