昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告 (数据截止:2020/2/4)
发布时间:2020年02月05日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告
(数据截止:2020/2/4)
产品代码 |
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日 |
到期日 |
业绩比较基准 |
单位份额净值(元) |
单位份额累计净值(元) |
资产净值(元) |
YJY19002 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第2期) |
C1137619000132 |
2019/8/28 |
2020/8/26 |
4.10% |
1.0181 |
1.0181 |
152,712,740.52 |
YJY19003 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第3期) |
C1137619000133 |
2019/9/11 |
2020/9/10 |
4.10% |
1.0165 |
1.0165 |
278,476,601.60 |
YJY19004 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第4期) |
C1137619000134 |
2019/10/23 |
2020/4/22 |
4.05% |
1.0116 |
1.0116 |
151,747,603.20 |
YJY19005 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第5期) |
C1137619000135 |
2019/10/23 |
2020/10/21 |
4.10% |
1.0117 |
1.0117 |
303,538,356.15 |
YJY19006 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第6期) |
C1137619000136 |
2019/10/30 |
2020/10/28 |
4.10% |
1.011 |
1.011 |
101,100,822.24 |
YJY19008 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第8期上海专享) |
C1137619000140 |
2019/10/30 |
2020/2/5 |
4.50% |
1.012 |
1.012 |
10,120,822.20 |
YJY19018 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第18期克拉玛依专属) |
C1137619000149 |
2019/11/20 |
2020/3/25 |
4.20% |
1.0088 |
1.0088 |
221,949,260.39 |
YJY19011 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第11期) |
C1137619000143 |
2019/12/4 |
2020/9/2 |
4.15% |
1.0071 |
1.0071 |
201,432,602.99 |
业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!
昆仑银行股份有限公司
二〇二〇年二月五日
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