昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2021/10/26)
发布时间:2021年10月27日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
产品代码 |
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日 |
到期日 |
业绩比较基准 |
单位份额净值(元) |
单位份额累计净值(元) |
资产净值(元) |
YJY20042 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第42期高端专享) |
C1137620000040 |
2020/11/6 |
2021/11/3 |
4.00% |
1.038904 |
1.038904 |
312,502,354.90 |
YJY20043 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第43期高端专享) |
C1137620000041 |
2020/11/6 |
2021/11/5 |
4.00% |
1.038904 |
1.038904 |
260,764,931.75 |
YJY20044 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第44期高端专享) |
C1137620000042 |
2020/11/9 |
2021/11/3 |
3.85% |
1.038136 |
1.038136 |
312,479,232.40 |
YJY20045 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第45期高端专享) |
C1137620000043 |
2020/12/30 |
2021/12/15 |
4.05% |
1.033398 |
1.033398 |
207,713,124.74 |
YJY21003 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第3期高端专享) |
C1137621000003 |
2021/1/27 |
2022/1/25 |
3.80% |
1.028421 |
1.028421 |
155,291,710.15 |
YJY21002 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第2期京沪专享) |
C1137621000002 |
2021/2/8 |
2021/11/10 |
3.80% |
1.027172 |
1.027172 |
103,148,671.48 |
YJY21006 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第6期高端专享) |
C1137621000006 |
2021/2/5 |
2022/1/19 |
3.80% |
1.027484 |
1.027484 |
205,846,332.48 |
YJY21007 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第7期高端专享) |
C1137621000007 |
2021/3/3 |
2022/3/3 |
3.85% |
1.025104 |
1.025104 |
307,935,122.82 |
YJY21008 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第8期高端专享) |
C1137621000008 |
2021/3/10 |
2022/3/9 |
3.85% |
1.024365 |
1.024365 |
359,011,513.29 |
YJY21009 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第9期高端专享) |
C1137621000009 |
2021/3/23 |
2022/3/16 |
4.00% |
1.023890 |
1.023890 |
512,405,957.12 |
YJY21010 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第10期高端专享) |
C1137621000010 |
2021/4/23 |
2022/4/22 |
3.85% |
1.019724 |
1.019724 |
459,630,692.47 |
YJY21012 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第12期高端专享) |
C1137621000012 |
2021/5/14 |
2022/6/10 |
3.90% |
1.017736 |
1.017736 |
509,580,908.70 |
YJY21013 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第13期高端专享) |
C1137621000013 |
2021/6/4 |
2022/6/1 |
3.90% |
1.015493 |
1.015493 |
482,473,997.50 |
YJY21014 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第14期高端专享) |
C1137621000014 |
2021/6/11 |
2022/6/1 |
4.00% |
1.015123 |
1.015123 |
51,253,574.70 |
YJY21015 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第15期高端专享) |
C1137621000015 |
2021/716 |
2022/7/13 |
4.00% |
1.011287 |
1.011287 |
101,563,621.09 |
YJY21022 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第22期代发工资客户专享) |
C1137621000022 |
2021/7/2 |
2022/7/5 |
4.00% |
1.012821 |
1.012821 |
506,654,035.94 |
YJY21023 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第23期代发工资客户专享) |
C1137621000023 |
2021/7/23 |
2022/7/20 |
3.85% |
1.010126 |
1.010126 |
303,522,669.12 |
YJY21033 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第33期中高端专享) |
C1137621000030 |
2021/8/10 |
2022/5/11 |
4.05 |
1.008654 |
1.008654 |
105,908,753.04 |
YJY21034 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第34期中高端专享) |
C1137621000031 |
2021/8/24 |
2022/5/11 |
4.05 |
1.007101 |
1.007101 |
209,477,084.80 |
YJY21040 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第40期) |
C1137621000037 |
2021/8/16 |
2022/8/11 |
3.85% |
1.007594 |
1.007594 |
302,661,242.24 |
YJY21041 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第41期) |
C1137621000038 |
2021/8/23 |
2022/8/18 |
3.85 |
1.007172 |
1.007172 |
201,778,973.28 |
YJY21042 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第42期) |
C1137621000039 |
2021/9/15 |
2022/5/11 |
4.00% |
1.004602 |
1.004602 |
311,426,849.20 |
YJY21044 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第44期) |
C1137621000041 |
2021/9/3 |
2022/9/2 |
3.90% |
1.005769 |
1.005769 |
503,417,989.66 |
YJY21045 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第45期) |
C1137621000042 |
2021/9/17 |
2022/3/17 |
3.8% |
1.004164 |
1.004164 |
201,696,458.00 |
YJY21046 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第46期) |
C1137621000043 |
2021/8/27 |
2022/2/25 |
3.80% |
1.006350 |
1.006350 |
302,893,441.71 |
YJY21047 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第47期) |
C1137621000044 |
2021/8/30 |
2023/3/7 |
4.18% |
1.006557 |
1.006557 |
201,814,822.24 |
YJY21037 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第37期吐哈分行专属) |
C1137621000034 |
2021/9/17 |
2022/9/16 |
4.00% |
1.004383 |
1.004383 |
151,159,726.00 |
YJY21050 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第50期) |
C1137621000047 |
2021/9/28 |
2022/5/11 |
4.00% |
1.003178 |
1.003178 |
305,866,990.92 |
YJY21106 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第106期鲨鱼鳍结构) |
C1137621000028 |
2021/9/29 |
2022/1/26 |
0.7%至11.7% |
1.000536 |
1.000536 |
50,026,849.20 |
YJY21051 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第51期) |
C1137621000048 |
2021/10/22 |
2022/10/21 |
3.85% |
1.000527 |
1.000527 |
500,583,867.40 |
YJY21054 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第54期) |
C1137621000051 |
2021/10/25 |
2022/1/26 |
3.70% |
1.000202 |
1.000202 |
136,527,673.98 |
业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!
昆仑银行股份有限公司
二〇二一年十月二十七日
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