昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2022/09/20)
发布时间:2022年09月21日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
产品代码 |
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日 |
到期日 |
业绩比较基准 |
单位份额净值(元) |
单位份额累计净值(元) |
资产净值(元) |
YJY21038 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第38期代发工资客户专享) |
C1137621000035 |
2021/12/24 |
2022/12/23 |
4.00% |
1.029698 |
1.029698 |
206,969,298.00 |
YJY21047 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第47期) |
C1137621000044 |
2021/8/30 |
2023/3/7 |
4.18% |
1.044234 |
1.044234 |
209,368,917.00 |
YJY21051 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第51期) |
C1137621000048 |
2021/10/22 |
2022/10/21 |
3.85% |
1.03523 |
1.03523 |
517,946,273.60 |
YJY21052 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第52期) |
C1137621000049 |
2021/11/8 |
2022/11/8 |
3.80% |
1.033002 |
1.033002 |
310,933,602.00 |
YJY21053 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第53期) |
C1137621000050 |
2021/11/12 |
2022/11/11 |
3.80% |
1.032586 |
1.032586 |
257,774,769.04 |
YJY21057 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第57期) |
C1137621000062 |
2021/11/19 |
2022/11/18 |
3.80% |
1.031853 |
1.031853 |
209,414,566.35 |
YJY21059 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第59期) |
C1137621000064 |
2021/12/3 |
2022/11/25 |
3.70% |
1.029386 |
1.029386 |
202,288,760.40 |
YJY21061 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第61期) |
C1137621000066 |
2021/12/17 |
2022/12/16 |
3.75% |
1.028561 |
1.028561 |
205,794,484.88 |
YJY21110 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第110期雪球结构) |
C1137621000054 |
2021/12/22 |
2022/9/22 |
0.1%或5.0% |
1.000743 |
1.000743 |
52,027,627.83 |
YJY22001 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 1 期) |
C1137622000001 |
2022/2/25 |
2023/2/17 |
3.70% |
1.021084 |
1.021084 |
307,244,175.60 |
YJY22002 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 2 期) |
C1137622000002 |
2022/3/11 |
2023/3/10 |
3.65% |
1.0194 |
1.0194 |
204,899,400.00 |
YJY22003 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 3 期) |
C1137622000003 |
2022/3/25 |
2022/9/23 |
3.55% |
1.017506 |
1.017506 |
306,065,804.80 |
YJY22004 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 4 期) |
C1137622000004 |
2022/3/31 |
2022/10/13 |
3.55% |
1.017284 |
1.017284 |
204,474,084.00 |
YJY22005 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 5 期) |
C1137622000005 |
2022/4/22 |
2023/4/20 |
3.60% |
1.01501 |
1.01501 |
305,446,959.30 |
YJY22006 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 6 期) |
C1137622000006 |
2022/4/29 |
2022/10/26 |
3.60% |
1.014301 |
1.014301 |
101,937,250.50 |
YJY22007 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 7期) |
C1137622000007 |
2022/5/9 |
2023/5/9 |
3.65% |
1.013569 |
1.013569 |
392,592,775.75 |
YJY22011 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 11期雪球结构) |
C1137622000010 |
2022/2/25 |
2022/11/23 |
0.5%或4.5% |
1.002849 |
1.002849 |
29,803,669.43 |
YJY22013 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 13期雪球结构) |
C1137622000012 |
2022/3/29 |
2022/9/26 |
1.2%或3.6% |
1.005786 |
1.005786 |
12,260,531.34 |
YJY22021 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 21 期五周年回馈专享) |
C1137622000020 |
2022/2/17 |
2023/2/17 |
3.80% |
1.022487 |
1.022487 |
205,519,887.00 |
YJY22022 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第22期) |
C1137622000021 |
2022/5/18 |
2024/5/17 |
4.00% |
1.013604 |
1.013604 |
440,820,434.02 |
YJY22023 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第23期) |
C1137622000022 |
2022/7/20 |
2023/7/25 |
3.70% |
1.008552 |
1.008552 |
476,529,725.93 |
YJY22026 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第26期) |
C1137622000025 |
2022/5/13 |
2023/5/12 |
3.70% |
1.012672 |
1.012672 |
377,152,470.98 |
YJY22027 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第27期) |
C1137622000026 |
2022/6/2 |
2023/4/28 |
3.65% |
1.0111 |
1.0111 |
304,239,990.00 |
YJY22029 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第29期) |
C1137622000027 |
2022/5/25 |
2022/11/25 |
3.55% |
1.010985 |
1.010985 |
202,872,337.98 |
YJY22030 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第30期) |
C1137622000028 |
2022/7/6 |
2022/10/9 |
3.45% |
1.007142 |
1.007142 |
202,178,720.79 |
YJY22031 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第31期) |
C1137622000040 |
2022/7/27 |
2023/7/27 |
3.65% |
1.005178 |
1.005178 |
201,948,301.62 |
YJY22032 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第32期) |
C1137622000041 |
2022/8/24 |
2023/8/24 |
3.70% |
1.002545 |
1.002545 |
401,758,880.76 |
YJY22033 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第33期) |
C1137622000042 |
2022/9/19 |
2023/9/20 |
3.70% |
1.000115 |
1.000115 |
201,023,115.00 |
YJY22039 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第39期) |
C1137622000047 |
2022/8/15 |
2024/1/16 |
3.85% |
1.00358 |
1.00358 |
262,210,364.50 |
YJY22040 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第40期) |
C1137622000048 |
2022/9/9 |
2023/9/20 |
3.70% |
1.000568 |
1.000568 |
552,901,869.98 |
YJY22041 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第41期) |
C1137622000049 |
2022/9/19 |
2023/9/20 |
4.30% |
1.000236 |
1.000236 |
101,023,836.00 |
业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!
昆仑银行股份有限公司
二〇二二年九月二十一日
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