| 基金名称 | 基金代码 | 最新净值 | 累计净值 |
-
广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 002943 3.81700000 4.06 -
国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金C 004009 1.61120000 2.24 -
国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金A 004008 1.66030000 2.29 -
国联盈泽中短债债券型证券投资基金B 022254 1.27310000 1.27 -
国联盈泽中短债债券型证券投资基金E 019812 1.26770000 1.27 -
国联盈泽中短债债券型证券投资基金C 003010 1.25160000 1.44 -
国联盈泽中短债债券型证券投资基金A 003009 1.27230000 1.46 -
国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金E 021706 1.13740000 1.14 -
国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金B 021705 1.14070000 1.14 -
国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金C 003082 1.11180000 1.24 -
国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金A 003081 1.14110000 1.27 -
华商瑞丰短债债券型证券投资基金C 007210 1.07510000 1.16 -
华商瑞丰短债债券型证券投资基金A 003403 1.09660000 1.20 -
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 004070 1.08810000 1.09 -
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 004069 1.12470000 1.12 -
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 004224 1.12420000 1.12 -
南方平衡配置混合型证券投资基金 202212 2.15880000 2.28 -
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 004357 2.60390000 2.60 -
国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 003593 0.66550000 2.12 -
国泰大农业股票型证券投资基金 001579 1.66360000 1.66 -
华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金C 016069 2.60500000 2.61 -
华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金A 004423 2.63500000 2.64 -
银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金 002161 1.23990000 1.24 -
南方和元债券型证券投资基金 004555 1.10150000 1.35 -
南方纯元债券型证券投资基金 001988 1.06640000 1.31 -
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C 003766 1.09890000 1.10 -
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A 003765 1.11020000 1.11 -
国泰智能装备股票型证券投资基金C 011322 1.83700000 1.94 -
国泰智能装备股票型证券投资基金A 001576 1.86900000 1.97 -
国联睿祥纯债债券型证券投资基金C 003072 1.18300000 1.35 -
国联睿祥纯债债券型证券投资基金A 003071 1.20560000 1.37 -
易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额 007883 0.90760000 0.91 -
易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额 001344 0.91300000 0.91 -
广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金C 013489 1.38780000 1.39 -
广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金A 002802 1.39520000 1.40 -
广发睿毅领先混合型证券投资基金C 012449 2.39590000 2.40 -
国泰可转债债券型证券投资基金 005246 1.42550000 1.43 -
广发睿毅领先混合型证券投资基金A 005233 2.43340000 2.43 -
国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金C 004837 0.91290000 0.91 -
国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金A 004836 0.98330000 0.98 -
广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 005225 1.76210000 1.76 -
国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金C 011325 1.52400000 1.52 -
国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金A 005730 1.55280000 1.55 -
国泰优势行业混合型证券投资基金 005819 1.66210000 1.66 -
长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 005738 1.84420000 1.84 -
易方达鑫转添利混合型证券投资基金C类基金份额 005956 1.77530000 1.78 -
易方达鑫转添利混合型证券投资基金A类基金份额 005955 1.86010000 1.86 -
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 005827 1.82340000 1.82 -
广发双擎升级混合型证券投资基金C 009314 1.74880000 1.75 -
广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 006487 1.26030000 1.26 -
广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 006486 1.28810000 1.29 -
广发双擎升级混合型证券投资基金A 005911 1.78320000 1.92 -
国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金C 016604 1.06070000 1.17 -
国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金A 006475 1.06040000 1.27 -
广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金C 018289 1.28690000 1.56 -
广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金A 006377 1.30040000 1.57 -
国泰利享中短债债券型证券投资基金 006598 1.19310000 1.19 -
国泰利享中短债债券型证券投资基金 006597 1.20850000 1.21 -
南方吉元短债债券型证券投资基金 006518 1.05460000 1.13 -
南方吉元短债债券型证券投资基金 006517 1.08300000 1.16 -
广发景明中短债债券型证券投资基金C 006592 1.03010000 1.18 -
广发景明中短债债券型证券投资基金A 006591 1.03330000 1.21 -
广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）A 006298 1.22610000 1.27 -
易方达安悦超短债债券型证券投资基金F类基金份额 006664 1.01230000 1.17 -
易方达安悦超短债债券型证券投资基金C类基金份额 006663 1.01250000 1.17 -
易方达安悦超短债债券型证券投资基金A类基金份额 006662 1.01260000 1.17 -
易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）A类基金份额 006292 1.31090000 1.31 -
易方达安瑞短债债券型证券投资基金C类基金份额 006320 1.00570000 1.16 -
易方达安瑞短债债券型证券投资基金A类基金份额 006319 1.00860000 1.18 -
银华安鑫短债债券型证券投资基金C类 006908 1.04880000 1.15 -
银华安鑫短债债券型证券投资基金A类 006907 1.06570000 1.17 -
长城久泰沪深300指数型证券投资基金 200002 1.73100000 4.59 -
长城创业板指数增强型证券投资基金 006928 1.46790000 1.47 -
长城久泰沪深300指数型证券投资基金 006912 0.93550000 1.88 -
长城创业板指数增强型证券投资基金 001879 1.50440000 1.50 -
广发景和中短债债券型证券投资基金C 006871 1.05250000 1.18 -
广发景和中短债债券型证券投资基金A 006870 1.05370000 1.19 -
广发景兴中短债债券型证券投资基金C 006999 1.06160000 1.17 -
广发景兴中短债债券型证券投资基金A 006998 1.06680000 1.19 -
易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类基金份额 007029 1.33730000 1.34 -
易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额 007028 1.34610000 1.35 -
嘉实科技创新混合型证券投资基金 007343 2.64780000 2.65 -
易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A类基金份额 006860 1.24920000 1.25 -
易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A类基金份额 006859 1.22100000 1.22 -
易方达安源中短债债券型证券投资基金A类基金份额 110053 1.02610000 1.18 -
易方达安源中短债债券型证券投资基金C类基金份额 110052 1.02160000 1.16 -
国泰惠丰纯债债券型证券投资基金 007214 1.15940000 1.26 -
国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E 022500 1.25280000 1.25 -
国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C 007818 1.23210000 1.23 -
国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A 007817 1.25460000 1.25 -
广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）A 007249 1.17580000 1.18 -
易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类基金份额 007380 1.16380000 1.16 -
易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额 007379 1.17080000 1.17 -
国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金 007105 1.01780000 1.20 -
国联高股息精选混合型证券投资基金C 006124 1.07310000 1.24 -
国联高股息精选混合型证券投资基金A 006123 1.07780000 1.29 -
国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 007886 0.97970000 1.15 -
国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 007885 0.98050000 1.16 -
国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 008282 1.30680000 1.47 -
国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 008281 1.33080000 1.49