| 基金名称 | 基金代码 | 最新净值 | 累计净值 |
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国泰沪深300指数型 020011 0.89180000 1.52 -
国泰金鹏蓝筹价值混合型 020009 1.26800000 3.39 -
嘉实回报精选股票型证券投资基金 008958 0.92210000 0.92 -
嘉实价值成长混合型证券投资基金 007895 0.90650000 0.91 -
嘉实消费精选股票型证券投资基金A 006604 1.56410000 1.56 -
嘉实医药健康股票型证券投资基金A 005303 1.42850000 1.43 -
嘉实价值精选股票型证券投资基金 005267 1.97440000 1.97 -
嘉实稳华纯债债券型证券投资基金 004544 1.03410000 1.28 -
嘉实现金添利货币市场基金 004501 1.00000000 1.00 -
嘉实增益宝货币市场基金 004173 1.00000000 1.00 -
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金A 003984 1.69960000 1.70 -
嘉实智能汽车股票型证券投资基金 002168 2.00900000 2.01 -
嘉实环保低碳股票型证券投资基金 001616 2.04300000 2.04 -
嘉实快线货币市场基金A 000917 1.00000000 1.00 -
嘉实新兴产业股票型证券投资基金 000751 3.07500000 3.08 -
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 000008 1.64210000 1.71 -
诺安研究精选股票型证券投资基金 320022 1.72500000 3.00 -
诺安新经济股票型证券投资基金 000971 1.31800000 1.32 -
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 001018 3.18000000 3.18 -
长城中小盘成长混合型证券投资基金 200012 1.72770000 2.11 -
诺安货币市场证券投资基金B 320019 1.00000000 1.00 -
易方达沪深300量化增强证券投资基金 110030 2.47890000 2.48 -
易方达科讯混合型证券投资基金 110029 1.43990000 7.70 -
易方达安心回报债券型证券投资基金B类 110028 1.97330000 3.02 -
易方达安心回报债券型证券投资基金A类 110027 2.02280000 3.12 -
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 110019 1.30970000 1.31 -
易方达增强回报债券型证券投资基金B 110018 1.34700000 2.50 -
易方达增强回报债券型证券投资基金A 110017 1.36100000 2.60 -
易方达货币市场基金B 110016 1.00000000 1.00 -
易方达货币市场基金A级 110006 1.00000000 1.00 -
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 000603 1.26100000 1.26 -
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 000404 3.75100000 3.75 -
易方达天天理财货币市场B类 000010 1.00000000 1.00 -
易方达天天理财货币市场A类 000009 1.00000000 1.00 -
易方达改革红利混合型证券投资基金 001076 1.61100000 1.61 -
诺安行业轮动混合型证券投资基金 320015 2.22760000 2.23 -
诺安平衡证券投资基金 320001 1.19970000 3.46 -
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金C 001504 1.62430000 1.62 -
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额 001216 2.73410000 3.06 -
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金A 001183 1.63330000 1.63 -
诺安策略精选股票型证券投资基金 320020 1.75730000 2.56 -
诺安低碳经济股票型证券投资基金 001208 1.77000000 2.40 -
诺安增利债券型证券投资基金 320008 1.57000000 1.74 -
银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 001289 1.75010000 1.75 -
诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 001411 1.06700000 1.18 -
诺安优化收益债券型证券投资基金 320004 1.87640000 2.61 -
诺安先进制造股票型证券投资基金 001528 2.84200000 2.84 -
东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金C 017535 2.78000000 2.78 -
易方达裕丰回报债券型证券投资基金 000171 1.82300000 2.29 -
长城品牌优选混合型证券投资基金 200008 1.33380000 1.50 -
华商信用增强债券型证券投资基金C 001752 1.51800000 1.52 -
华商信用增强债券型证券投资基金A 001751 1.57700000 1.58 -
华商新动力混合型证券投资基金C 017927 0.70340000 0.70 -
华商新动力混合型证券投资基金A 001723 0.71240000 0.71 -
诺安中证A100指数证券投资基金 320010 1.80100000 1.92 -
诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 320018 3.23200000 3.35 -
华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金C 015385 1.08400000 1.08 -
华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金A 001822 1.10300000 1.10 -
广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金E 001735 1.32400000 1.38 -
广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金A 001734 1.32100000 1.38 -
诺安货币市场基金 320002 1.00000000 1.00 -
诺安价值增长股票型证券投资基金 320005 1.62490000 2.57 -
华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金C 013142 1.79000000 2.06 -
华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金A 001959 1.79500000 2.07 -
国联日日盈交易型货币市场基金C 019040 1.00000000 1.00 -
国联日日盈交易型货币市场基金B 004869 1.00000000 1.00 -
诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金 002137 1.80490000 1.80 -
诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金 002145 1.81250000 1.81 -
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金C类 000363 1.86500000 2.86 -
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金A类 000362 1.89600000 2.89 -
诺安先锋混合型证券投资基金 320003 2.52310000 4.41 -
国泰大健康股票型证券投资基金 001645 1.87600000 2.47 -
南方策略优化混合型投资基金 202019 1.53860000 1.56 -
南方盛元红利股票型证券投资基金 202009 0.95300000 1.90 -
南方隆元产业主题股票型证券投资基金 202007 0.76130000 1.27 -
南方成份精选股票型证券投资基金 202005 0.59630000 1.99 -
南方绩优成长证券投资基金 202003 0.81120000 3.50 -
南方稳健成长贰号基金 202002 0.34560000 2.86 -
南方稳健成长基金 202001 1.74420000 3.76 -
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 112002 0.74700000 3.38 -
易方达纯债债券型证券投资基金C类 110038 1.11000000 1.54 -
易方达纯债债券型证券投资基金A类 110037 1.11340000 1.60 -
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 110026 2.01730000 2.02 -
易方达资源行业混合型证券投资基金 110025 1.31000000 1.31 -
易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 110023 3.42100000 3.42 -
易方达消费行业股票型证券投资基金 110022 3.49800000 3.50 -
易方达优质精选混合型证券投资基金 110011 5.08770000 6.88 -
易方达价值成长混合型证券投资基金 110010 1.25340000 2.02 -
易方达稳健收益债券型证券投资基金B 110008 1.38210000 2.56 -
易方达稳健收益债券型证券投资基金A 110007 1.37360000 2.50 -
易方达积极成长证券投资基金 110005 0.53090000 5.49 -
易方达上证50指数增强型证券投资基金 110003 1.79270000 3.78 -
易方达策略成长证券投资基金 110002 3.16000000 5.14 -
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 000452 2.11020000 2.33 -
广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 015322 1.77780000 1.78 -
南方益和灵活配置混合型证券投资基金 002293 1.47250000 1.47 -
易方达丰华债券型证券投资基金A 000189 1.31140000 1.53 -
国泰金龙行业精选证券投资基金 020003 0.31390000 5.64 -
国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 002489 1.53470000 1.53 -
银华远景债券型证券投资基金 002501 1.18000000 1.37