| 基金名称 | 基金代码 | 最新净值 | 累计净值 |
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易方达消费行业股票型证券投资基金 110022 3.49800000 3.50 -
易方达优质精选混合型证券投资基金 110011 5.08770000 6.88 -
易方达价值成长混合型证券投资基金 110010 1.25340000 2.02 -
易方达稳健收益债券型证券投资基金B 110008 1.38210000 2.56 -
易方达稳健收益债券型证券投资基金A 110007 1.37360000 2.50 -
易方达积极成长证券投资基金 110005 0.53090000 5.49 -
易方达上证50指数增强型证券投资基金 110003 1.79270000 3.78 -
易方达策略成长证券投资基金 110002 3.16000000 5.14 -
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 000452 2.11020000 2.33 -
广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 015322 1.77780000 1.78 -
南方益和灵活配置混合型证券投资基金 002293 1.47250000 1.47 -
易方达丰华债券型证券投资基金A 000189 1.31140000 1.53 -
国泰金龙行业精选证券投资基金 020003 0.31390000 5.64 -
国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 002489 1.53470000 1.53 -
银华远景债券型证券投资基金 002501 1.18000000 1.37 -
长城积极增利债券型证券投资基金 200113 1.37660000 1.57 -
长城积极增利债券型证券投资基金 200013 1.17630000 1.64 -
长城新优选混合型证券投资基金 002228 1.20360000 1.43 -
长城新优选混合型证券投资基金 002227 1.22040000 1.43 -
长城医疗保健混合型证券投资基金 000339 2.66700000 2.67 -
国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金C 004253 2.79890000 2.80 -
国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金A 000218 2.85330000 2.85 -
诺安中小盘精选混合型证券投资基金 320011 2.92400000 3.95 -
诺安成长混合型证券投资基金 320007 1.43300000 1.88 -
诺安灵活配置混合型证券投资基金 320006 2.59400000 3.17 -
易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 000307 2.60520000 2.61 -
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 004343 1.00770000 1.01 -
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 002656 1.02000000 1.02 -
国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金 002458 1.44660000 1.45 -
南方安泰养老混合型证券投资基金 003161 1.13930000 1.49 -
诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 001743 1.70700000 1.96 -
诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 001744 1.24900000 1.28 -
银华中小盘精选股票型证券投资基金 180031 2.24300000 4.56 -
银华永祥灵活配置混合型证券投资基金 180028 1.34800000 2.23 -
银华信用双利债券型证券投资基金 180025 1.17300000 1.73 -
银华成长先锋混合型证券投资基金 180020 1.08200000 1.11 -
银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 180018 2.88200000 2.96 -
银华增强收益债券型证券投资基金 180015 1.22000000 1.96 -
银华领先策略混合型证券投资基金 180013 1.12700000 2.97 -
银华富裕主题股票型证券投资基金 180012 4.15020000 5.10 -
银华-道琼斯88精选证券投资基金 180003 1.05950000 3.30 -
银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 001808 1.29300000 1.29 -
银华中国梦30股票型证券投资基金 001163 1.36500000 1.65 -
银华货币市场证券投资基金B 180009 1.00000000 1.00 -
银华货币市场证券投资基金A 180008 1.00000000 1.00 -
银华活钱宝货币市场基金F 000662 1.00000000 1.00 -
银华多利宝货币市场基金B类 000605 1.00000000 1.00 -
银华多利宝货币市场基金A类 000604 1.00000000 1.00 -
银华信用季季红债券型证券投资基金 000286 1.05410000 1.56 -
交银施罗德天利宝货币市场基金 002889 1.00000000 1.00 -
嘉实物流产业股票型证券投资基金A 003298 2.20400000 2.20 -
南方安颐养老混合型证券投资基金 003476 1.07550000 1.28 -
南方安裕养老混合型证券投资基金 003295 1.09740000 1.41 -
东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金C 017536 2.05910000 2.06 -
易方达丰和债券型证券投资基金 002969 1.40120000 1.51 -
国联现金增利货币市场基金C 003679 1.00000000 1.00 -
国联现金增利货币市场基金A 003678 1.00000000 1.00 -
华商润丰灵活配置混合型证券投资基金C 007509 2.55700000 2.56 -
华商润丰灵活配置混合型证券投资基金A 003598 2.57100000 2.57 -
广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 002943 3.69050000 3.93 -
国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金C 004009 1.59930000 2.23 -
国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金A 004008 1.64790000 2.28 -
国联盈泽中短债债券型证券投资基金B 022254 1.27100000 1.27 -
国联盈泽中短债债券型证券投资基金E 019812 1.26580000 1.27 -
国联盈泽中短债债券型证券投资基金C 003010 1.24960000 1.44 -
国联盈泽中短债债券型证券投资基金A 003009 1.27010000 1.46 -
国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金E 021706 1.13680000 1.14 -
国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金B 021705 1.13980000 1.14 -
国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金C 003082 1.11130000 1.24 -
国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金A 003081 1.14020000 1.27 -
华商瑞丰短债债券型证券投资基金C 007210 1.07370000 1.16 -
华商瑞丰短债债券型证券投资基金A 003403 1.09500000 1.20 -
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 004070 1.08670000 1.09 -
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 004069 1.12280000 1.12 -
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 004224 1.09410000 1.09 -
南方平衡配置混合型证券投资基金 202212 2.13320000 2.25 -
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 004357 2.56870000 2.57 -
国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 003593 0.66630000 2.12 -
国泰大农业股票型证券投资基金 001579 1.61770000 1.62 -
华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金C 016069 2.56900000 2.57 -
华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金A 004423 2.59800000 2.60 -
银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金 002161 1.23470000 1.23 -
南方和元债券型证券投资基金 004555 1.09810000 1.34 -
南方纯元债券型证券投资基金 001988 1.06490000 1.31 -
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C 003766 1.06270000 1.06 -
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A 003765 1.07350000 1.07 -
国泰智能装备股票型证券投资基金C 011322 1.87800000 1.98 -
国泰智能装备股票型证券投资基金A 001576 1.91000000 2.01 -
国联睿祥纯债债券型证券投资基金C 003072 1.17930000 1.34 -
国联睿祥纯债债券型证券投资基金A 003071 1.20150000 1.37 -
易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额 007883 0.85980000 0.86 -
易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额 001344 0.86480000 0.86 -
广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金C 013489 1.32720000 1.33 -
广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金A 002802 1.33410000 1.33 -
广发睿毅领先混合型证券投资基金C 012449 2.26390000 2.26 -
国泰可转债债券型证券投资基金 005246 1.41270000 1.41 -
广发睿毅领先混合型证券投资基金A 005233 2.29850000 2.30 -
国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金C 004837 0.90890000 0.91 -
国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金A 004836 0.97890000 0.98 -
广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 005225 1.68130000 1.68