| 基金名称 | 基金代码 | 最新净值 | 累计净值 |
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广发货币市场基金B 270014 1.00000000 1.00 -
广发货币市场基金A 270004 1.00000000 1.00 -
国泰沪深300指数证券投资基金（C类） 005867 0.90770000 0.91 -
国泰双利债券型证券投资基金C 020020 1.52400000 1.91 -
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类基金份额 110020 1.36920000 1.37 -
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类基金份额 007339 1.35550000 1.36 -
南方现金增利基金 202301 1.00000000 1.00 -
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 2.95800000 3.80 -
南方多利增强债券型证券投资基金 202103 1.14010000 1.96 -
南方优选价值混合型证券投资基金 202011 0.85470000 3.39 -
易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 1.16020000 3.87 -
华商稳健双利债券型证券投资基金B 630107 1.65100000 1.94 -
华商稳健双利债券型证券投资基金A 630007 1.70600000 2.04 -
易方达平稳增长证券投资基金 110001 4.24200000 5.59 -
南方宝元债券型证券投资基金 202101 2.56120000 4.02 -
南方广利回报债券型证券投资基金 202105 1.43620000 1.77 -
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 630008 1.59400000 2.12 -
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 202017 0.84260000 0.84 -
南方优选成长混合型证券投资基金 202023 3.44830000 3.45 -
广发纯债债券型证券投资基金C 270049 1.24330000 1.62 -
广发纯债债券型证券投资基金A 270048 1.24570000 1.66 -
南方核心竞争混合型证券投资基金 202213 2.01020000 2.61 -
广发景宁纯债债券型证券投资基金C 013449 1.13710000 1.18 -
广发景宁纯债债券型证券投资基金A 000037 1.13990000 1.18 -
华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 000390 1.04100000 3.37 -
东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金C 017493 3.85000000 3.85 -
诺安天天宝货币市场基金 000559 1.00000000 1.00 -
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 000714 0.87400000 1.04 -
国泰双利债券证券投资基金 020019 1.59200000 2.01 -
国泰货币市场基金 020007 1.00000000 1.00 -
国泰国策驱动灵活配置混合型 000511 1.73200000 1.87 -
诺安双利债券型发起式证券投资基金 320021 2.59700000 2.60 -
诺安聚利债券型证券投资基金 000736 1.37820000 1.44 -
南方理财金交易型货币市场基金 000816 1.00000000 1.00 -
嘉实优质企业混合型证券投资基金 070099 1.09900000 2.70 -
嘉实优化红利混合型证券投资基金 070032 1.34500000 3.23 -
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 070023 1.90700000 1.91 -
嘉实稳固收益债券型证券投资基金C 070020 1.13600000 1.73 -
嘉实价值优势混合型证券投资基金 070019 1.99100000 2.59 -
嘉实多元收益债券型证券投资基金A 070015 1.21300000 1.96 -
嘉实策略增长混合型证券投资基金 070011 0.89800000 2.15 -
嘉实主题精选混合型证券投资基金 070010 1.65000000 3.33 -
国泰民安增利债券A 020033 1.09640000 1.56 -
国泰现金管理货币市场基金 020031 1.00000000 1.00 -
国泰沪深300指数型 020011 0.80680000 1.39 -
国泰金鹏蓝筹价值混合型 020009 1.21600000 3.32 -
嘉实回报精选股票型证券投资基金 008958 0.90500000 0.91 -
嘉实价值成长混合型证券投资基金 007895 0.91250000 0.91 -
嘉实消费精选股票型证券投资基金A 006604 1.37670000 1.38 -
嘉实医药健康股票型证券投资基金A 005303 1.40540000 1.41 -
嘉实价值精选股票型证券投资基金 005267 1.99560000 2.00 -
嘉实稳华纯债债券型证券投资基金 004544 1.02840000 1.27 -
嘉实现金添利货币市场基金 004501 1.00000000 1.00 -
嘉实增益宝货币市场基金 004173 1.00000000 1.00 -
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金A 003984 1.44760000 1.45 -
嘉实智能汽车股票型证券投资基金 002168 1.78800000 1.79 -
嘉实环保低碳股票型证券投资基金 001616 1.87800000 1.88 -
嘉实快线货币市场基金A 000917 1.00000000 1.00 -
嘉实新兴产业股票型证券投资基金 000751 2.96700000 2.97 -
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 000008 1.52360000 1.59 -
诺安研究精选股票型证券投资基金 320022 1.64800000 2.86 -
诺安新经济股票型证券投资基金 000971 1.37000000 1.37 -
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 001018 3.06700000 3.07 -
长城中小盘成长混合型证券投资基金 200012 1.52930000 1.91 -
诺安货币市场证券投资基金B 320019 1.00000000 1.00 -
易方达沪深300量化增强证券投资基金 110030 2.28740000 2.29 -
易方达科讯混合型证券投资基金 110029 1.32340000 7.06 -
易方达安心回报债券型证券投资基金B类 110028 1.88390000 2.93 -
易方达安心回报债券型证券投资基金A类 110027 1.92330000 3.02 -
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 110019 1.21660000 1.22 -
易方达增强回报债券型证券投资基金B 110018 1.38800000 2.45 -
易方达增强回报债券型证券投资基金A 110017 1.40400000 2.55 -
易方达货币市场基金B 110016 1.00000000 1.00 -
易方达货币市场基金A级 110006 1.00000000 1.00 -
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 000603 1.40600000 1.41 -
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 000404 3.72700000 3.73 -
易方达天天理财货币市场B类 000010 1.00000000 1.00 -
易方达天天理财货币市场A类 000009 1.00000000 1.00 -
易方达改革红利混合型证券投资基金 001076 1.52200000 1.52 -
诺安行业轮动混合型证券投资基金 320015 2.13870000 2.14 -
诺安平衡证券投资基金 320001 1.02620000 3.29 -
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金C 001504 1.58180000 1.58 -
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额 001216 2.81900000 3.14 -
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金A 001183 1.58900000 1.59 -
诺安策略精选股票型证券投资基金 320020 1.59520000 2.33 -
诺安低碳经济股票型证券投资基金 001208 1.90700000 2.22 -
诺安增利债券型证券投资基金 320008 1.60600000 1.77 -
银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 001289 1.72800000 1.73 -
诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 001411 0.87200000 0.99 -
诺安优化收益债券型证券投资基金 320004 1.73500000 2.47 -
诺安先进制造股票型证券投资基金 001528 2.68200000 2.68 -
易方达裕丰回报债券型证券投资基金 000171 1.73800000 2.21 -
长城品牌优选混合型证券投资基金 200008 1.43800000 1.60 -
华商信用增强债券型证券投资基金C 001752 1.31600000 1.32 -
华商信用增强债券型证券投资基金A 001751 1.36200000 1.36 -
华商新动力混合型证券投资基金C 017927 0.55480000 0.55 -
华商新动力混合型证券投资基金A 001723 0.55840000 0.56 -
诺安中证100指数证券投资基金 320010 1.58400000 1.70 -
诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 320018 3.25400000 3.37 -
华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金C 015385 1.35500000 1.35